有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成29年2月15日現在) | 第18期 (平成30年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,976,655 | 183,323,623 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,292,706,970 | 1,264,629,646 | |||
| 流動資産合計 | 1,339,683,625 | 1,447,953,269 | |||
| 資産合計 | 1,339,683,625 | 1,447,953,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,595,283 | 124,184,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 553,956 | 634,339 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,755,286 | 8,880,708 | |||
| 未払利息 | 77 | 306 | |||
| その他未払費用 | 84,180 | 126,800 | |||
| 流動負債合計 | 28,988,782 | 133,826,651 | |||
| 負債合計 | 28,988,782 | 133,826,651 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,287,205,193 | 1,307,205,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,489,650 | 6,921,373 | |||
| (分配準備積立金) | 32,306,212 | 14,030,846 | |||
| 元本等合計 | 1,310,694,843 | 1,314,126,618 | |||
| 純資産合計 | 1,310,694,843 | 1,314,126,618 | |||
| 負債純資産合計 | 1,339,683,625 | 1,447,953,269 | |||
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