有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年2月15日現在) | 第24期 (2024年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,992,759 | 68,093,814 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,543,359,807 | 1,820,563,608 | |||
| 流動資産合計 | 1,619,352,566 | 1,888,657,422 | |||
| 資産合計 | 1,619,352,566 | 1,888,657,422 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 16,374,581 | |||
| 未払解約金 | - | 2 | |||
| 未払受託者報酬 | 720,228 | 783,877 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,083,130 | 10,974,192 | |||
| 未払利息 | 109 | 67 | |||
| その他未払費用 | 143,986 | 156,705 | |||
| 流動負債合計 | 10,947,453 | 28,289,424 | |||
| 負債合計 | 10,947,453 | 28,289,424 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,634,962,019 | 1,637,458,102 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,556,906 | 222,909,896 | |||
| (分配準備積立金) | 12,689,381 | 225,986,024 | |||
| 元本等合計 | 1,608,405,113 | 1,860,367,998 | |||
| 純資産合計 | 1,608,405,113 | 1,860,367,998 | |||
| 負債純資産合計 | 1,619,352,566 | 1,888,657,422 | |||
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