有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年2月17日現在) | 第21期 (2021年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 135,865,896 | 237,845,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,357,226,051 | 1,430,781,241 | |||
| 流動資産合計 | 1,493,091,947 | 1,668,627,198 | |||
| 資産合計 | 1,493,091,947 | 1,668,627,198 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 83,012,245 | 172,799,255 | |||
| 未払解約金 | 911 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 646,328 | 687,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,048,441 | 9,629,573 | |||
| 未払利息 | 292 | 337 | |||
| その他未払費用 | 129,201 | 137,506 | |||
| 流動負債合計 | 92,837,418 | 183,254,508 | |||
| 負債合計 | 92,837,418 | 183,254,508 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,406,987,220 | 1,476,916,715 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,732,691 | 8,455,975 | |||
| (分配準備積立金) | - | 15,267,270 | |||
| 元本等合計 | 1,400,254,529 | 1,485,372,690 | |||
| 純資産合計 | 1,400,254,529 | 1,485,372,690 | |||
| 負債純資産合計 | 1,493,091,947 | 1,668,627,198 | |||
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