- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年2月15日現在) | 第20期 (2020年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,619,904 | 135,865,896 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,360,310,778 | 1,357,226,051 | |||
| 流動資産合計 | 1,394,930,682 | 1,493,091,947 | |||
| 資産合計 | 1,394,930,682 | 1,493,091,947 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 83,012,245 | |||
| 未払解約金 | - | 911 | |||
| 未払受託者報酬 | 606,127 | 646,328 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,485,787 | 9,048,441 | |||
| 未払利息 | 70 | 292 | |||
| その他未払費用 | 121,167 | 129,201 | |||
| 流動負債合計 | 9,213,151 | 92,837,418 | |||
| 負債合計 | 9,213,151 | 92,837,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,404,294,223 | 1,406,987,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,576,692 | △6,732,691 | |||
| (分配準備積立金) | 13,731,323 | - | |||
| 元本等合計 | 1,385,717,531 | 1,400,254,529 | |||
| 純資産合計 | 1,385,717,531 | 1,400,254,529 | |||
| 負債純資産合計 | 1,394,930,682 | 1,493,091,947 | |||
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