有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年2月15日現在) | 第22期 (2022年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 237,845,957 | 67,505,414 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,430,781,241 | 1,604,302,148 | |||
| 流動資産合計 | 1,668,627,198 | 1,671,807,562 | |||
| 資産合計 | 1,668,627,198 | 1,671,807,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 172,799,255 | 8,218,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 687,837 | 760,509 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,629,573 | 10,647,153 | |||
| 未払利息 | 337 | 89 | |||
| その他未払費用 | 137,506 | 152,043 | |||
| 流動負債合計 | 183,254,508 | 19,778,664 | |||
| 負債合計 | 183,254,508 | 19,778,664 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,476,916,715 | 1,643,774,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,455,975 | 8,254,814 | |||
| (分配準備積立金) | 15,267,270 | 12,956,806 | |||
| 元本等合計 | 1,485,372,690 | 1,652,028,898 | |||
| 純資産合計 | 1,485,372,690 | 1,652,028,898 | |||
| 負債純資産合計 | 1,668,627,198 | 1,671,807,562 | |||
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