有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年2月16日現在) | 第16期 (平成28年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 146,546,709 | 18,385,706 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,153,597,653 | 1,202,169,732 | |||
| 未収利息 | 40 | 17 | |||
| 流動資産合計 | 1,300,144,402 | 1,220,555,455 | |||
| 資産合計 | 1,300,144,402 | 1,220,555,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 128,055,825 | - | |||
| 未払解約金 | 1,003,172 | 167,474 | |||
| 未払受託者報酬 | 542,118 | 563,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,589,562 | 7,884,972 | |||
| その他未払費用 | 54,155 | 56,265 | |||
| 流動負債合計 | 137,244,832 | 8,671,927 | |||
| 負債合計 | 137,244,832 | 8,671,927 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,164,143,870 | 1,281,587,046 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,244,300 | △69,703,518 | |||
| (分配準備積立金) | 7,856,217 | 7,781,482 | |||
| 元本等合計 | 1,162,899,570 | 1,211,883,528 | |||
| 純資産合計 | 1,162,899,570 | 1,211,883,528 | |||
| 負債純資産合計 | 1,300,144,402 | 1,220,555,455 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
