青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

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【提出】: 2015/05/15 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 (平成26年2月17日現在)	第15期 (平成27年2月16日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		70,258,808	146,546,709
		親投資信託受益証券		1,091,630,825	1,153,597,653
		未収利息		57	40
		流動資産合計		1,161,889,690	1,300,144,402
	資産合計			1,161,889,690	1,300,144,402
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		34,937,395	128,055,825
		未払解約金		-	1,003,172
		未払受託者報酬		491,673	542,118
		未払委託者報酬		6,883,334	7,589,562
		その他未払費用		49,110	54,155
		流動負債合計		42,361,512	137,244,832
	負債合計			42,361,512	137,244,832
純資産の部
	元本等
		元本		1,127,012,759	1,164,143,870
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,484,581	△1,244,300
			(分配準備積立金)	2,176,099	7,856,217
		元本等合計		1,119,528,178	1,162,899,570
	純資産合計			1,119,528,178	1,162,899,570
負債純資産合計				1,161,889,690	1,300,144,402

開示資料

決算

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