有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年2月17日現在) | 第15期 (平成27年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,258,808 | 146,546,709 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,091,630,825 | 1,153,597,653 | |||
| 未収利息 | 57 | 40 | |||
| 流動資産合計 | 1,161,889,690 | 1,300,144,402 | |||
| 資産合計 | 1,161,889,690 | 1,300,144,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,937,395 | 128,055,825 | |||
| 未払解約金 | - | 1,003,172 | |||
| 未払受託者報酬 | 491,673 | 542,118 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,883,334 | 7,589,562 | |||
| その他未払費用 | 49,110 | 54,155 | |||
| 流動負債合計 | 42,361,512 | 137,244,832 | |||
| 負債合計 | 42,361,512 | 137,244,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,127,012,759 | 1,164,143,870 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,484,581 | △1,244,300 | |||
| (分配準備積立金) | 2,176,099 | 7,856,217 | |||
| 元本等合計 | 1,119,528,178 | 1,162,899,570 | |||
| 純資産合計 | 1,119,528,178 | 1,162,899,570 | |||
| 負債純資産合計 | 1,161,889,690 | 1,300,144,402 | |||
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