有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年2月15日現在) | 第19期 (2019年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 183,323,623 | 34,619,904 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,264,629,646 | 1,360,310,778 | |||
| 流動資産合計 | 1,447,953,269 | 1,394,930,682 | |||
| 資産合計 | 1,447,953,269 | 1,394,930,682 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 124,184,498 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 634,339 | 606,127 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,880,708 | 8,485,787 | |||
| 未払利息 | 306 | 70 | |||
| その他未払費用 | 126,800 | 121,167 | |||
| 流動負債合計 | 133,826,651 | 9,213,151 | |||
| 負債合計 | 133,826,651 | 9,213,151 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,307,205,245 | 1,404,294,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,921,373 | △18,576,692 | |||
| (分配準備積立金) | 14,030,846 | 13,731,323 | |||
| 元本等合計 | 1,314,126,618 | 1,385,717,531 | |||
| 純資産合計 | 1,314,126,618 | 1,385,717,531 | |||
| 負債純資産合計 | 1,447,953,269 | 1,394,930,682 | |||
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