有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
<参考>マザーファンドの投資資産
朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

銘柄名	種類	通貨	額面金額	簿価単価	評価単価	利率(%)	投資
				簿価金額	評価金額	償還期限	比率
国/地域				(円)	(円)		(%)
BTPS	国債 証券	ユーロ	4,225,000	12,051.02	12,427.51	1.25	5.50
イタリア				509,155,688	525,062,129	2026/12/1
US TREASURY NOTE	国債 証券	米ドル	3,350,000	10,707.69	10,687.45	1.125	3.75
アメリカ				358,707,531	358,029,658	2021/6/30
US TREASURY BOND	国債 証券	米ドル	2,800,000	12,634.23	12,372.86	2.875	3.63
アメリカ				353,758,388	346,440,063	2043/5/15
US TREASURY NOTE	国債 証券	米ドル	3,050,000	11,226.21	11,167.19	2.625	3.57
アメリカ				342,399,384	340,599,313	2023/2/28
US TREASURY NOTE	国債 証券	米ドル	3,060,000	10,847.80	10,843.85	2.5	3.47
アメリカ				331,942,780	331,821,875	2020/6/30
FRANCE O.A.T.	国債 証券	ユーロ	1,475,000	22,583.95	22,455.29	4.5	3.47
フランス				333,113,309	331,215,494	2041/4/25
US TREASURY BOND	国債 証券	米ドル	2,565,000	12,484.15	12,214.35	2.75	3.28
アメリカ				320,218,494	313,298,124	2047/11/15
US TREASURY NOTE	国債 証券	米ドル	2,505,000	11,612.21	11,463.13	2.375	3.01
アメリカ				290,885,948	287,151,342	2029/5/15
QUEENSLAND TREASURY CORP	特殊 証券	オーストラリ アドル	3,400,000	7,478.63	7,444.94	6.25	2.65
オーストラリア				254,273,520	253,127,928	2020/2/21
BTPS	国債 証券	ユーロ	1,490,000	16,201.04	16,800.15	5.25	2.62
イタリア				241,395,482	250,322,190	2029/11/1
UK TREASURY	国債 証券	英ポンド	1,230,000	19,393.97	19,831.85	3.25	2.55
イギリス				238,545,836	243,931,723	2044/1/22
US TREASURY	国債 証券	米ドル	1,620,000	10,778.09	10,784.41	1.5	1.83
アメリカ				174,605,032	174,707,472	2019/11/30
US TREASURY	国債 証券	米ドル	1,560,000	11,126.55	11,034.82	2	1.80
アメリカ				173,574,211	172,143,192	2025/8/15
SPAIN GOVT	国債 証券	ユーロ	870,000	18,920.87	18,827.57	4.2	1.72
スペイン				164,611,586	163,799,819	2037/1/31
US TREASURY NOTE	国債 証券	米ドル	1,315,000	10,914.99	10,886.85	2.5	1.50
アメリカ				143,532,166	143,162,096	2020/12/31
SPAIN GOVT	国債 証券	ユーロ	1,035,000	12,995.50	12,947.54	1.3	1.40
スペイン				134,503,433	134,007,061	2026/10/31
FRANCE O.A.T.	国債 証券	ユーロ	1,055,000	12,703.67	12,630.74	3.75	1.40
フランス				134,023,748	133,254,269	2021/4/25
ROYAL BANK OF CANADA	社債券	米ドル	1,220,000	10,819.91	10,800.28	2.1	1.38
カナダ				132,002,956	131,763,383	2020/10/14
QUEBEC PROVINCE	地方債 証券	ユーロ	1,035,000	12,611.62	12,564.41	0.875	1.36
カナダ				130,530,238	130,041,635	2025/1/15
ONTARIO PROVINCE	地方債 証券	ユーロ	1,050,000	12,267.23	12,219.33	3	1.34
カナダ				128,805,966	128,302,970	2020/9/28
EUROPEAN INVESTMENT BANK	特殊 証券	米ドル	1,185,000	10,777.96	10,771.80	1.625	1.34
国際機関				127,718,787	127,645,839	2020/3/16
US TREASURY BOND	国債 証券	米ドル	970,000	12,857.66	12,577.74	2.875	1.28
アメリカ				124,719,264	122,004,065	2049/5/15
SOUTH AFRICA GOVT	国債 証券	南アフリカ ランド	17,820,000	601.21	602.57	7	1.12
南アフリカ				107,136,121	107,377,190	2031/2/28
NETHERLANDS GOVT	国債 証券	ユーロ	505,000	21,241.24	21,084.27	2.75	1.12
オランダ				107,268,260	106,475,579	2047/1/15
SPAIN GOVT	国債 証券	ユーロ	620,000	16,660.30	16,720.90	2.7	1.09
スペイン				103,293,835	103,669,572	2048/10/31
SPAIN GOVT	国債 証券	ユーロ	715,000	13,646.36	13,561.29	5.85	1.02
スペイン				97,571,456	96,963,214	2022/1/31
FRANCE O.A.T.	国債 証券	ユーロ	730,000	13,361.93	13,251.58	1.75	1.01
フランス				97,542,084	96,736,539	2024/11/25
FHMS K074 A2CMBS	特殊 証券	米ドル	800,000	12,053.29	11,925.92	3.6	1.00
アメリカ				96,426,356	95,407,384	2028/1/25
UK TREASURY	国債 証券	英ポンド	420,000	21,093.73	21,436.07	4.25	0.94
イギリス				88,593,663	90,031,492	2039/9/7
FHMS K033 A2CMBS	特殊 証券	米ドル	800,000	11,259.03	11,189.39	3.06	0.94
アメリカ				90,072,242	89,515,107	2023/7/25

 
 
2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	60.95
	地方債証券	4.54
	特殊債券	8.91
	社債券	23.34
合計		97.74

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。