有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
該当事項はありません。

(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	36,569,000.00	4,025,832,446	4,089,876,960	△47.71
	カナダドル	売建	1,976,000.00	172,878,659	173,374,240	△2.02
	メキシコペソ	売建	20,600,000.00	111,948,640	111,005,160	△1.29
	ユーロ	売建	23,681,000.00	3,080,449,471	3,077,701,165	△35.90
	英ポンド	売建	3,737,000.00	568,427,222	561,839,265	△6.55
	スウェーデンクローナ	売建	2,830,000.00	36,082,783	35,969,300	△0.41
	ノルウェークローネ	売建	11,400,000.00	144,280,680	145,521,000	△1.69
	デンマーククローネ	売建	4,850,000.00	85,077,245	84,753,750	△0.98
	オーストラリアドル	売建	2,488,000.00	201,584,477	200,134,720	△2.33
	南アフリカランド	売建	13,057,000.00	98,181,328	95,250,815	△1.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。