有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
該当事項はありません。

(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,027,408.38	142,475,857	142,418,322	2.09
	米ドル	売建	24,721,000.00	3,380,008,543	3,421,361,679	△50.25
	カナダドル	売建	1,380,000.00	145,358,712	145,912,920	△2.14
	メキシコペソ	売建	13,934,000.00	94,734,479	95,372,656	△1.40
	ユーロ	売建	16,904,209.44	2,306,343,114	2,349,523,430	△34.50
	英ポンド	売建	2,364,000.00	381,873,468	381,998,760	△5.61
	スウェーデンクローナ	売建	2,533,000.00	32,527,519	32,860,609	△0.48
	ノルウェークローネ	売建	12,742,000.00	178,827,599	179,904,298	△2.64
	オーストラリアドル	売建	1,848,000.00	174,667,970	175,598,808	△2.57
	南アフリカランド	売建	14,965,000.00	119,811,286	121,845,030	△1.78
	中国元	売建	7,524,000.00	149,804,344	150,401,750	△2.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。