有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
<参考>マザーファンドの投資資産
朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

銘柄名	種類	通貨	数量	簿価単価	評価単価	利率(%)	投資
				簿価金額	評価金額	償還期限	比率
国/地域				(円)	(円)		(%)
US TREASURY NOTE	国債 証券	米ドル	5,330,000	100.85	100.76	1.125	6.39
アメリカ				568,694,050	568,187,410	2021/6/30
BTPS	国債 証券	ユーロ	2,925,000	138.59	139.94	5.25	5.72
イタリア				503,355,069	508,258,232	2029/11/1
US TREASURY NOTE	国債 証券	米ドル	3,865,000	100.82	100.61	2.5	4.63
アメリカ				412,263,097	411,392,864	2020/12/31
BTPS	国債 証券	ユーロ	2,475,000	104.08	105.46	1.35	3.65
イタリア				319,859,437	324,100,463	2030/4/1
FRANCE O.A.T.	国債 証券	ユーロ	1,255,000	186.67	188.91	4.5	3.31
フランス				290,900,659	294,391,015	2041/4/25
US TREASURY BOND	国債 証券	米ドル	2,390,000	96.54	96.13	1.25	2.74
アメリカ				244,108,786	243,083,351	2050/5/15
UK TREASURY	国債 証券	英ポンド	1,055,000	152.96	154.92	3.25	2.50
イギリス				219,612,244	222,426,313	2044/1/22
QUEENSLAND TREASURY CORP	特殊 証券	オーストラリ アドル	2,225,000	112.63	113.55	2.75	2.15
オーストラリア				189,179,261	190,724,541	2027/8/20
SOUTH AFRICA GOVT	国債 証券	南アフリカ ランド	33,110,000	82.35	81.15	7	1.89
南アフリカ				170,413,031	167,929,781	2031/2/28
US TREASURY NOTE	国債 証券	米ドル	1,410,000	99.96	100.00	0.125	1.68
アメリカ				149,118,176	149,172,170	2022/7/31
SPAIN GOVT	国債 証券	ユーロ	750,000	155.86	156.86	4.2	1.64
スペイン				145,149,368	146,082,059	2037/1/31
SPAIN GOVT	国債 証券	ユーロ	1,035,000	108.86	109.13	1.3	1.58
スペイン				139,902,848	140,247,785	2026/10/31
POLAND GOVT	国債 証券	ポーランド ズロチ	4,500,000	108.50	109.70	2.5	1.52
ポーランド				133,780,500	135,263,219	2026/7/25
QUEBEC PROVINCE	地方債 証券	ユーロ	1,035,000	104.74	104.99	0.875	1.52
カナダ				134,607,606	134,928,896	2025/1/15
US TREASURY NOTE	国債 証券	米ドル	1,220,000	101.20	101.22	1.25	1.47
アメリカ				130,628,946	130,649,114	2021/10/31
ROYAL BANK OF CANADA	社債券	米ドル	1,220,000	100.25	100.07	2.1	1.45
カナダ				129,393,112	129,160,385	2020/10/14
NORWEGIAN GOVT	国債 証券	ノルウェー クローネ	10,915,000	104.83	104.85	2	1.45
ノルウェー				128,495,844	128,520,359	2023/5/24
MEXICAN BONOS	国債 証券	メキシコペソ	20,181,400	119.01	118.53	8.5	1.27
メキシコ				113,360,603	112,906,231	2029/5/31
US TREASURY NOTE	国債 証券	米ドル	950,000	108.05	108.24	1.5	1.22
アメリカ				108,597,873	108,794,221	2030/2/15
FHMS K074 A2CMBS	特殊 証券	米ドル	800,000	117.72	117.87	3.6	1.12
アメリカ				99,636,947	99,763,729	2028/1/25
FHMS K033 A2CMBS	特殊 証券	米ドル	800,000	106.60	106.39	3.06	1.01
アメリカ				90,222,313	90,052,559	2023/7/25
DENMARK GOVT	国債 証券	デンマーク クローネ	4,715,000	112.21	112.24	1.75	0.99
デンマーク				88,244,969	88,270,529	2025/11/15
UK TREASURY	国債 証券	英ポンド	495,000	124.53	126.81	1.75	0.96
イギリス				83,889,074	85,424,986	2049/1/22
SPAIN GOVT SPGB6	国債 証券	ユーロ	435,000	149.30	149.55	6	0.91
スペイン				80,643,367	80,780,508	2029/1/31
INTESA SANPAOLO SPA	社債券	米ドル	690,000	110.27	109.25	5.71	0.90
イタリア				80,502,295	79,755,698	2026/1/15
EUROPEAN INVESTMENT BANK	特殊 証券	カナダドル	845,000	105.46	105.36	2.375	0.79
国際機関				70,423,886	70,361,112	2023/7/6
CHARTER COMM OPT	社債券	米ドル	670,000	99.93	99.09	3.7	0.79
アメリカ				70,832,836	70,241,017	2051/4/1
DEUTSCHLAND REP	国債 証券	ユーロ	545,000	102.25	103.52	0	0.79
ドイツ				69,195,285	70,052,697	2050/8/15
T-MOBILE USA INC	社債券	米ドル	570,000	114.90	114.10	3.875	0.77
アメリカ				69,288,579	68,810,352	2030/4/15
KOOKMIN BANK	社債券	米ドル	645,000	100.23	100.10	2.125	0.77
韓国				68,400,002	68,309,241	2020/10/21

 
2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	52.50
	地方債証券	2.05
	特殊債券	5.81
	社債券	36.45
合計		96.80

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。