有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
<参考>マザーファンドの投資資産
朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

銘柄名	種類	通貨	額面金額	簿価単価	評価単価	利率(%)	投資
				簿価金額	評価金額	償還期限	比率
国/地域			(円)	(円)	(円)		(%)
BTPS	国債 証券	ユーロ	3,100,000	16,734.61	16,016.11	5.25	5.44
イタリア				518,772,879	496,499,519	2029/11/1
US TREASURY NOTE	国債 証券	米ドル	3,840,000	10,850.69	11,016.91	1.125	4.63
アメリカ				416,666,538	423,049,416	2021/6/30
US TREASURY BOND	国債 証券	米ドル	2,800,000	13,068.10	14,487.99	2.875	4.44
アメリカ				365,906,866	405,663,825	2043/5/15
US TREASURY NOTE	国債 証券	米ドル	3,600,000	11,003.67	11,079.40	2.5	4.37
アメリカ				396,132,048	398,858,548	2020/12/31
US TREASURY NOTE	国債 証券	米ドル	3,050,000	11,332.77	11,624.40	2.625	3.88
アメリカ				345,649,606	354,544,333	2023/2/28
FRANCE O.A.T.	国債 証券	ユーロ	1,255,000	22,446.71	21,688.71	4.5	2.98
フランス				281,706,185	272,193,350	2041/4/25
BTPS	国債 証券	ユーロ	2,275,000	12,313.65	11,835.45	1.35	2.95
イタリア				280,135,538	269,256,488	2030/4/1
UK TREASURY	国債 証券	英ポンド	1,230,000	19,775.36	20,548.61	3.25	2.77
イギリス				243,236,874	252,747,923	2044/1/22
US TREASURY NOTE	国債 証券	米ドル	1,940,000	11,643.98	11,782.55	2	2.50
アメリカ				225,893,250	228,581,430	2025/8/15
US TREASURY BOND	国債 証券	米ドル	1,570,000	13,023.89	14,547.94	2.75	2.50
アメリカ				204,475,075	228,402,583	2047/11/15
US TREASURY NOTE	国債 証券	米ドル	1,425,000	11,828.73	12,533.30	2.375	1.96
アメリカ				168,559,441	178,599,595	2029/5/15
QUEENSLAND TREASURY CORP	特殊 証券	オーストラリ アドル	2,280,000	7,376.30	7,283.12	2.75	1.82
オーストラリア				168,179,752	166,055,090	2027/8/20
SPAIN GOVT	国債 証券	ユーロ	835,000	18,977.79	18,039.46	4.2	1.65
スペイン				158,464,517	150,629,502	2037/1/31
SOUTH AFRICA GOVT	国債 証券	南アフリカ ランド	33,110,000	476.11	426.22	7	1.54
南アフリカ				157,641,128	141,122,270	2031/2/28
FRANCE O.A.T.	国債 証券	ユーロ	1,090,000	12,822.45	12,654.52	0.5	1.51
フランス				139,764,757	137,934,300	2029/5/25
BELGIUM GOVT	国債 証券	ユーロ	1,040,000	13,245.04	13,052.12	0.9	1.49
ベルギー				137,748,427	135,742,072	2029/6/22
ROYAL BANK OF CANADA	社債券	米ドル	1,220,000	10,920.26	10,858.52	2.1	1.45
カナダ				133,227,211	132,473,956	2020/10/14
SPAIN GOVT	国債 証券	ユーロ	1,035,000	13,055.58	12,744.89	1.3	1.44
スペイン				135,125,225	131,909,631	2026/10/31
QUEBEC PROVINCE	地方債 証券	ユーロ	1,035,000	12,651.38	12,446.95	0.875	1.41
カナダ				130,941,770	128,825,914	2025/1/15
MEXICAN BONOS	国債 証券	メキシコペソ	22,329,000	484.05	495.17	8.5	1.21
メキシコ				108,084,528	110,566,206	2029/5/31
ONTARIO PROVINCE	地方債 証券	ユーロ	880,000	12,201.67	12,151.66	3	1.17
カナダ				107,374,674	106,934,606	2020/9/28
FHMS K074 A2CMBS	特殊 証券	米ドル	800,000	12,291.05	12,470.70	3.6	1.09
アメリカ				98,328,436	99,765,636	2028/1/25
US TREASURY BOND	国債 証券	米ドル	660,000	13,440.51	15,013.01	2.875	1.08
アメリカ				88,707,333	99,085,889	2049/5/15
US TREASURY BOND	国債 証券	米ドル	770,000	12,275.19	12,801.13	2	1.08
アメリカ				94,518,925	98,568,691	2050/2/15
SPAIN GOVT	国債 証券	ユーロ	595,000	17,030.08	15,781.05	2.7	1.03
スペイン				101,328,957	93,897,273	2048/10/31
FRANCE O.A.T.	国債 証券	ユーロ	700,000	13,289.55	13,197.06	1.75	1.01
フランス				93,026,840	92,379,453	2024/11/25
FHMS K033 A2CMBS	特殊 証券	米ドル	800,000	11,396.49	11,506.01	3.06	1.01
アメリカ				91,171,897	92,048,083	2023/7/25
SPAIN GOVT	国債 証券	ユーロ	665,000	13,420.03	13,297.75	5.85	0.97
スペイン				89,243,169	88,430,035	2022/1/31
DEUTSCHLAND REP	国債 証券	ユーロ	725,000	12,074.43	12,065.94	3	0.96
ドイツ				87,539,621	87,478,082	2020/7/4
DENMARK GOVT	国債 証券	デンマークク ローネ	4,715,000	1,823.54	1,799.76	1.75	0.93
デンマーク				85,979,864	84,858,880	2025/11/15

 
2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	60.83
	地方債証券	3.98
	特殊債券	6.73
	社債券	26.87
合計		98.42

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。