有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/27-2025/02/25)
③【その他投資資産の主要なもの】
朝日Nvestグローバルボンドオープン
該当事項はありません。
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
朝日Nvestグローバルボンドオープン
該当事項はありません。
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 14,998,000.00 | 2,247,318,692 | 2,239,865,810 | △41.45 |
| カナダドル | 売建 | 972,000.00 | 102,152,340 | 100,567,299 | △1.86 | |
| メキシコペソ | 売建 | 13,007,000.00 | 94,801,519 | 94,498,456 | △1.74 | |
| ユーロ | 売建 | 11,545,000.00 | 1,811,946,188 | 1,794,208,450 | △33.20 | |
| 英ポンド | 売建 | 1,791,000.00 | 338,651,945 | 337,124,407 | △6.23 | |
| スウェーデンクローナ | 売建 | 2,433,000.00 | 34,242,771 | 33,858,601 | △0.62 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 1,040,000.00 | 14,007,344 | 13,796,744 | △0.25 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 1,465,000.00 | 139,207,376 | 136,303,600 | △2.52 | |
| 南アフリカランド | 売建 | 11,928,000.00 | 96,957,940 | 96,331,720 | △1.78 | |
| 中国元 | 売建 | 20,115,000.00 | 415,676,475 | 411,639,394 | △7.61 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
