有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/27-2024/08/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
該当事項はありません。

(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	15,605,000.00	2,232,727,508	2,253,291,777	△41.35
	カナダドル	売建	897,000.00	95,109,448	96,075,068	△1.76
	メキシコペソ	売建	11,713,000.00	86,860,094	84,961,416	△1.55
	ユーロ	売建	10,212,000.00	1,637,969,057	1,635,221,008	△30.01
	英ポンド	売建	1,693,000.00	320,288,342	322,004,198	△5.90
	スウェーデンクローナ	売建	2,433,000.00	34,184,379	34,416,001	△0.63
	ノルウェークローネ	売建	990,000.00	13,565,871	13,621,806	△0.24
	デンマーククローネ	売建	2,276,000.00	48,946,518	48,873,003	△0.89
	オーストラリアドル	売建	1,375,000.00	133,708,987	135,026,375	△2.47
	南アフリカランド	売建	10,910,000.00	87,857,139	88,515,012	△1.62
	中国元	売建	19,312,000.00	389,391,718	393,534,142	△7.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。