有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/25-2023/02/24)

③【その他投資資産の主要なもの】
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
該当事項はありません。

(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	23,013,000.00	3,079,993,182	3,130,828,899	△48.23
	カナダドル	売建	1,298,000.00	128,357,792	130,042,855	△2.00
	メキシコペソ	売建	13,824,000.00	100,376,064	101,906,380	△1.57
	ユーロ	売建	14,175,000.00	2,012,940,719	2,047,340,608	△31.54
	英ポンド	売建	2,503,000.00	402,849,839	410,842,420	△6.32
	スウェーデンクローナ	売建	2,433,000.00	31,271,105	31,868,893	△0.49
	ノルウェークローネ	売建	12,096,000.00	157,364,121	159,408,345	△2.45
	オーストラリアドル	売建	1,857,000.00	169,507,702	170,399,619	△2.62
	南アフリカランド	売建	12,890,000.00	94,392,181	95,239,054	△1.46
	中国元	売建	10,434,000.00	202,138,925	203,992,003	△3.14

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。