有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/26-2026/02/24)

③【その他投資資産の主要なもの】
ルーミス グローバル ボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
該当事項はありません。

(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	13,589,000.00	2,100,442,217	2,113,797,486	△40.98
	カナダドル	売建	863,000.00	97,467,220	98,199,216	△1.90
	メキシコペソ	売建	13,687,000.00	122,335,774	123,380,092	△2.39
	ユーロ	売建	9,132,000.00	1,665,611,962	1,677,405,027	△32.52
	英ポンド	売建	1,602,000.00	334,192,098	336,073,807	△6.51
	スウェーデンクローナ	売建	2,433,000.00	41,541,771	41,855,385	△0.81
	ノルウェークローネ	売建	1,040,000.00	16,804,944	16,927,144	△0.32
	オーストラリアドル	売建	1,327,000.00	144,858,106	146,491,776	△2.84
	ニュージーランドドル	売建	1,297,000.00	119,619,586	120,618,664	△2.33
	南アフリカランド	売建	6,420,000.00	61,944,012	62,549,418	△1.21
	中国元	売建	20,324,000.00	456,682,312	461,425,934	△8.94

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。