有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/26-2025/08/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
ルーミス グローバル ボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
該当事項はありません。

(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	14,637,000.00	2,152,687,009	2,145,713,942	△41.98
	カナダドル	売建	908,000.00	96,624,093	96,882,692	△1.89
	メキシコペソ	売建	13,677,000.00	107,793,907	107,267,343	△2.09
	ユーロ	売建	10,309,000.00	1,775,847,927	1,766,040,975	△34.55
	英ポンド	売建	1,726,000.00	342,658,292	341,861,053	△6.68
	スウェーデンクローナ	売建	2,433,000.00	37,681,574	37,657,244	△0.73
	ノルウェークローネ	売建	1,040,000.00	15,173,912	15,141,776	△0.29
	オーストラリアドル	売建	1,443,000.00	137,676,197	138,242,718	△2.70
	ニュージーランドドル	売建	778,000.00	67,150,424	67,161,005	△1.31
	南アフリカランド	売建	5,810,000.00	48,820,849	48,103,314	△0.94
	中国元	売建	21,413,000.00	439,945,074	441,377,603	△8.63

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。