有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/25-2024/02/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
該当事項はありません。

(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	20,223,000.00	3,030,604,623	3,037,725,142	△48.24
	カナダドル	売建	1,092,000.00	121,109,570	120,762,751	△1.91
	メキシコペソ	売建	13,509,000.00	117,776,865	118,230,768	△1.87
	ユーロ	売建	12,952,000.00	2,101,595,405	2,109,577,723	△33.50
	英ポンド	売建	2,179,000.00	413,559,164	414,430,764	△6.58
	スウェーデンクローナ	売建	2,433,000.00	35,332,269	35,393,337	△0.56
	ノルウェークローネ	売建	2,010,000.00	28,566,321	28,503,207	△0.45
	デンマーククローネ	売建	2,865,000.00	62,383,942	62,611,996	△0.99
	オーストラリアドル	売建	1,701,000.00	167,160,842	166,070,331	△2.63
	南アフリカランド	売建	19,105,000.00	147,912,820	148,583,406	△2.35
	中国元	売建	15,880,000.00	330,499,323	330,770,871	△5.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。