有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/25-2023/08/24)

③【その他投資資産の主要なもの】
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
該当事項はありません。

(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	22,004,000.00	3,174,670,739	3,206,513,095	△50.56
	カナダドル	売建	1,191,000.00	127,073,745	128,250,214	△2.02
	メキシコペソ	売建	13,824,000.00	118,149,580	119,739,340	△1.88
	ユーロ	売建	13,770,000.00	2,162,560,738	2,195,868,851	△34.63
	英ポンド	売建	2,242,000.00	411,465,067	415,585,639	△6.55
	スウェーデンクローナ	売建	2,433,000.00	32,207,567	32,754,019	△0.51
	ノルウェークローネ	売建	2,010,000.00	27,411,978	27,688,755	△0.43
	オーストラリアドル	売建	1,777,000.00	166,181,130	167,995,092	△2.64
	南アフリカランド	売建	19,030,000.00	148,041,982	147,967,765	△2.33
	中国元	売建	9,940,000.00	197,150,953	198,490,865	△3.13

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。