有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
該当事項はありません。

(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	36,344,000.00	3,945,657,038	4,020,009,840	△47.00
	カナダドル	売建	1,976,000.00	167,223,149	173,334,720	△2.02
	メキシコペソ	売建	21,650,000.00	109,665,910	115,178,000	△1.34
	ユーロ	売建	23,127,000.00	2,999,382,258	3,003,966,030	△35.12
	英ポンド	売建	3,580,000.00	540,821,292	544,625,400	△6.36
	スウェーデンクローナ	売建	2,830,000.00	35,972,161	35,884,400	△0.41
	ノルウェークローネ	売建	11,400,000.00	145,234,860	147,630,000	△1.72
	デンマーククローネ	売建	4,850,000.00	84,319,490	84,681,000	△0.99
	ポーランドズロチ	売建	4,850,000.00	136,468,257	135,072,500	△1.57
	オーストラリアドル	売建	2,745,000.00	229,049,113	231,403,500	△2.70
	南アフリカランド	売建	12,627,000.00	87,661,684	92,682,180	△1.08

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。