有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	133,300	5,810.00 6,084.00	774,473,000 810,997,200	― ―	6.23
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	3,674,700	206.00 208.00	756,988,200 764,337,600	― ―	5.87
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	476,200	1,229.00 1,301.00	585,249,800 619,536,200	― ―	4.76
日本	三井物産	株式	卸売業	374,200	1,549.00 1,624.00	579,635,800 607,700,800	― ―	4.67
日本	キヤノン	株式	電気機器	171,900	3,360.00 3,296.00	577,584,000 566,582,400	― ―	4.35
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	325,800	1,732.00 1,732.00	564,285,600 564,285,600	― ―	4.34
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	537,900	953.00 961.00	512,618,700 516,921,900	― ―	3.97
日本	あおぞら銀行	株式	銀行業	1,538,000	319.00 333.00	490,622,000 512,154,000	― ―	3.94
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	111,700	4,205.00 4,244.00	469,698,500 474,054,800	― ―	3.64
日本	三菱商事	株式	卸売業	127,700	2,039.00 2,107.00	260,380,300 269,063,900	― ―	2.07
日本	ローソン	株式	小売業	35,100	7,320.00 7,600.00	256,932,000 266,760,000	― ―	2.05
日本	日本航空	株式	空運業	47,500	5,420.00 5,600.00	257,450,000 266,000,000	― ―	2.04
日本	リコー	株式	電気機器	219,600	1,228.00 1,207.00	269,668,800 265,057,200	― ―	2.04
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	54,200	4,686.00 4,699.00	253,981,200 254,685,800	― ―	1.96
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	66,800	3,520.00 3,693.00	235,136,000 246,692,400	― ―	1.90
日本	積水ハウス	株式	建設業	160,400	1,332.00 1,389.00	213,652,800 222,795,600	― ―	1.71
日本	りそなホールディングス	株式	銀行業	359,400	542.00 590.00	194,794,800 212,046,000	― ―	1.63
日本	HOYA	株式	精密機器	61,900	3,272.00 3,366.00	202,536,800 208,355,400	― ―	1.60
日本	スター精密	株式	電気機器	142,000	1,371.00 1,444.00	194,682,000 205,048,000	― ―	1.58
日本	大東建託	株式	建設業	16,900	11,210.00 11,910.00	189,449,000 201,279,000	― ―	1.55
日本	日野自動車	株式	輸送用機器	136,100	1,348.00 1,395.00	183,462,800 189,859,500	― ―	1.46
日本	東燃ゼネラル石油	株式	石油・石炭 製品	181,000	982.00 962.00	177,742,000 174,122,000	― ―	1.34
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	101,000	1,557.00 1,645.00	157,257,000 166,145,000	― ―	1.28
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資 証券	―	291	515,000.00 551,000	149,865,000 160,341,000	― ―	1.23
日本	ナガイレーベン	株式	卸売業	74,600	2,057.00 2,089.00	153,452,200 155,839,400	― ―	1.20
日本	平和	株式	機械	63,900	2,210.00 2,249.00	141,219,000 143,711,100	― ―	1.10
日本	大日本印刷	株式	その他製品	131,000	1,039.00 1,058.00	136,109,000 138,598,000	― ―	1.07
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資 証券	―	805	160,500.00 163,500	129,202,500 131,617,500	― ―	1.01
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資 証券	―	488	247,200.00 256,000	120,633,600 124,928,000	― ―	0.96
日本	太陽ホールディングス	株式	化学	39,500	3,070.00 3,140.00	121,265,000 124,030,000	― ―	0.95

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.24
	建設業	3.85
	食料品	2.11
	化学	3.05
	医薬品	3.30
	石油・石炭製品	2.12
	ゴム製品	0.40
	鉄鋼	0.29
	非鉄金属	1.95
	機械	4.35
	電気機器	9.90
	輸送用機器	12.11
	精密機器	1.60
	その他製品	1.46
	陸運業	0.52
	空運業	2.04
	情報・通信業	6.91
	卸売業	17.35
	小売業	3.30
	銀行業	15.08
	証券、商品先物取引業	0.83
	サービス業	0.87
	小計	93.65
投資証券	―	4.52
合 計		98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。