有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

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【提出】: 2022/03/09 9:17
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	127,300	2,052.35	261,264,155	2,105.50	268,030,150	6.30
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	86,900	2,400.63	208,614,747	2,325.50	202,085,950	4.75
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	44,400	3,087.30	137,076,120	3,150.00	139,860,000	3.29
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,100	61,840.00	129,864,000	66,280.00	139,188,000	3.27
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	23,500	3,864.15	90,807,525	3,943.00	92,660,500	2.18
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	143,700	627.01	90,101,337	624.90	89,798,130	2.11
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	25,200	3,459.43	87,177,717	3,518.00	88,653,600	2.08
日本	株式	三菱商事	卸売業	23,600	3,542.38	83,600,168	3,652.00	86,187,200	2.03
日本	株式	オリックス	その他金融業	36,400	2,249.86	81,895,075	2,347.50	85,449,000	2.01
日本	株式	タムロン	精密機器	29,400	2,798.23	82,267,962	2,855.00	83,937,000	1.97
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	57,500	1,490.05	85,677,875	1,454.50	83,633,750	1.97
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	43,700	1,839.72	80,395,764	1,878.50	82,090,450	1.93
日本	株式	ニコン	精密機器	64,200	1,182.79	75,935,118	1,240.00	79,608,000	1.87
日本	株式	ライト工業	建設業	40,100	2,002.91	80,316,691	1,981.00	79,438,100	1.87
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	13,000	5,600.03	72,800,492	5,490.00	71,370,000	1.68
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	22,500	2,997.89	67,452,525	3,135.00	70,537,500	1.66
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,000	6,052.13	66,573,482	6,392.00	70,312,000	1.65
日本	株式	リソー教育	サービス業	168,700	401.98	67,814,343	393.00	66,299,100	1.56
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	33,700	1,931.79	65,101,449	1,948.00	65,647,600	1.54
日本	株式	五洋建設	建設業	98,600	674.07	66,463,685	650.00	64,090,000	1.51
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	29,300	2,086.75	61,141,775	2,057.00	60,270,100	1.42
日本	株式	丸紅	卸売業	53,100	1,047.46	55,620,126	1,119.50	59,445,450	1.40
日本	株式	アマダ	機械	51,100	1,153.74	58,956,114	1,139.00	58,202,900	1.37
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	12,700	4,550.60	57,792,705	4,474.00	56,819,800	1.34
日本	株式	LIXIL	金属製品	17,800	3,070.69	54,658,282	3,065.00	54,557,000	1.28
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	29,400	1,850.78	54,413,075	1,847.00	54,301,800	1.28
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	43,400	1,243.85	53,983,090	1,227.00	53,251,800	1.25
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	10,800	5,289.57	57,127,402	4,930.00	53,244,000	1.25
日本	株式	ADEKA	化学	20,700	2,578.10	53,366,811	2,567.00	53,136,900	1.25
日本	株式	MCJ	電気機器	49,000	1,047.12	51,308,880	1,083.00	53,067,000	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年12月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.20
	建設業	5.97
	食料品	2.61
	化学	6.21
	医薬品	1.00
	ゴム製品	1.13
	ガラス・土石製品	2.62
	鉄鋼	1.93
	非鉄金属	3.26
	金属製品	2.53
	機械	2.17
	電気機器	7.18
	輸送用機器	8.70
	精密機器	3.84
	その他製品	0.63
	電気・ガス業	0.43
	陸運業	1.46
	倉庫・運輸関連業	1.04
	情報・通信業	6.66
	卸売業	7.76
	小売業	4.73
	銀行業	4.69
	証券、商品先物取引業	2.41
	保険業	6.40
	その他金融業	3.70
	不動産業	1.33
	サービス業	5.02
	小計	96.61
投資証券	―	2.68
合計		99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算