有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

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【提出】: 2019/03/08 9:11
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	41,500	6,820.36	283,045,086	6,406.00	265,849,000	5.59
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	56,000	3,961.46	221,841,930	3,645.00	204,120,000	4.29
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	72,000	2,551.50	183,708,000	2,472.50	178,020,000	3.74
日本	株式	三菱商事	卸売業	58,000	3,035.64	176,067,305	3,020.00	175,160,000	3.68
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	42,600	3,753.43	159,896,471	3,705.00	157,833,000	3.32
日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	74,100	2,244.00	166,280,400	2,055.00	152,275,500	3.20
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	78,100	1,988.67	155,315,512	1,867.00	145,812,700	3.07
日本	株式	東北電力	電気・ガス業	76,200	1,488.17	113,398,954	1,450.00	110,490,000	2.32
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	22,500	4,596.43	103,419,764	4,482.00	100,845,000	2.12
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	179,100	561.07	100,488,202	528.70	94,690,170	1.99
日本	株式	住友商事	卸売業	59,600	1,658.50	98,846,600	1,561.50	93,065,400	1.96
日本	株式	リソー教育	サービス業	190,700	382.79	72,999,456	457.00	87,149,900	1.83
日本	株式	小松製作所	機械	35,100	2,615.01	91,787,165	2,365.50	83,029,050	1.75
日本	株式	丹青社	サービス業	71,600	1,218.07	87,214,393	1,084.00	77,614,400	1.63
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	14,300	5,474.15	78,280,417	5,236.00	74,874,800	1.57
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	138,800	596.50	82,794,200	537.90	74,660,520	1.57
日本	株式	ライト工業	建設業	50,800	1,491.85	75,786,219	1,463.00	74,320,400	1.56
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	33,700	2,465.33	83,081,717	2,159.00	72,758,300	1.53
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	30,700	2,462.00	75,583,400	2,360.00	72,452,000	1.52
日本	株式	新興プランテック	建設業	62,100	1,158.57	71,947,380	1,163.00	72,222,300	1.52
日本	株式	日本郵政	サービス業	56,200	1,312.72	73,775,301	1,265.00	71,093,000	1.49
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	81,000	943.18	76,398,034	871.00	70,551,000	1.48
日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	29,200	2,656.63	77,573,616	2,401.00	70,109,200	1.47
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	19,200	3,905.00	74,976,000	3,610.00	69,312,000	1.46
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	70,800	848.51	60,075,197	832.60	58,948,080	1.24
日本	株式	日本航空	空運業	14,900	3,866.27	57,607,548	3,891.00	57,975,900	1.22
日本	株式	大東建託	建設業	3,500	15,070.00	52,745,000	15,015.00	52,552,500	1.10
日本	株式	ヤマダ電機	小売業	99,100	533.07	52,828,088	527.00	52,225,700	1.10
日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	28,600	1,854.01	53,024,971	1,816.00	51,937,600	1.09
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	32,800	1,697.79	55,687,707	1,562.50	51,250,000	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	5.76
	化学	4.96
	医薬品	5.50
	石油・石炭製品	1.46
	ガラス・土石製品	0.40
	鉄鋼	1.45
	非鉄金属	0.98
	金属製品	0.50
	機械	3.52
	電気機器	3.15
	輸送用機器	8.61
	電気・ガス業	3.40
	陸運業	1.08
	空運業	1.22
	倉庫・運輸関連業	1.03
	情報・通信業	8.31
	卸売業	13.86
	小売業	1.62
	銀行業	7.85
	証券、商品先物取引業	1.53
	保険業	4.78
	その他金融業	4.01
	不動産業	2.70
	サービス業	7.21
	小計	94.88
投資証券	―	4.37
合計		99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算