有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

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【提出】: 2018/09/10 9:12
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 6月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,000	7,489.09	337,009,256	7,170.00	322,650,000	5.59
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	95,000	2,848.17	270,577,011	2,822.50	268,137,500	4.64
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	57,500	4,531.11	260,538,904	4,306.00	247,595,000	4.29
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	123,200	2,159.78	266,086,089	2,007.50	247,324,000	4.28
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	56,300	4,359.22	245,424,563	4,215.00	237,304,500	4.11
日本	株式	キヤノン	電気機器	59,000	3,745.10	220,961,322	3,631.00	214,229,000	3.71
日本	株式	住友商事	卸売業	93,600	1,910.73	178,845,136	1,820.00	170,352,000	2.95
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	137,300	1,099.32	150,936,993	1,078.00	148,009,400	2.56
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	34,100	4,726.50	161,173,774	4,238.00	144,515,800	2.50
日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	62,900	2,143.21	134,807,982	2,116.00	133,096,400	2.30
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	184,100	623.37	114,763,091	592.60	109,097,660	1.89
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	31,600	3,573.00	112,906,908	3,253.00	102,794,800	1.78
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,600	5,174.12	101,412,781	5,036.00	98,705,600	1.71
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	18,700	5,472.37	102,333,503	5,193.00	97,109,100	1.68
日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	126,000	727.59	91,676,694	770.20	97,045,200	1.68
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,600	20,545.00	94,507,000	19,020.00	87,492,000	1.52
日本	株式	オリックス	その他金融業	48,900	1,868.54	91,371,886	1,752.00	85,672,800	1.48
日本	株式	丹青社	サービス業	60,600	1,528.34	92,617,936	1,405.00	85,143,000	1.47
日本	株式	ヤマダ電機	小売業	154,100	551.99	85,062,640	551.00	84,909,100	1.47
日本	株式	三井物産	卸売業	45,900	1,970.09	90,427,146	1,847.50	84,800,250	1.47
日本	株式	東北電力	電気・ガス業	59,900	1,362.18	81,594,796	1,353.00	81,044,700	1.40
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	77,200	999.74	77,180,191	927.40	71,595,280	1.24
日本	株式	新興プランテック	建設業	62,600	994.16	62,234,795	1,118.00	69,986,800	1.21
日本	株式	沢井製薬	医薬品	13,300	4,861.20	64,654,079	5,040.00	67,032,000	1.16
日本	株式	熊谷組	建設業	16,600	3,785.82	62,844,724	3,890.00	64,574,000	1.12
日本	株式	安藤・間	建設業	63,700	992.01	63,191,508	1,008.00	64,209,600	1.11
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	59,800	1,146.67	68,571,279	1,072.00	64,105,600	1.11
日本	株式	兼松	卸売業	39,100	1,668.54	65,240,119	1,601.00	62,599,100	1.08
日本	株式	阪和興業	卸売業	14,800	4,543.22	67,239,688	4,225.00	62,530,000	1.08
日本	株式	日本航空	空運業	15,800	4,275.59	67,554,339	3,928.00	62,062,400	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 6月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	6.94
	化学	4.89
	医薬品	2.12
	石油・石炭製品	1.68
	鉄鋼	0.76
	非鉄金属	3.17
	機械	1.99
	電気機器	6.08
	輸送用機器	9.93
	電気・ガス業	1.40
	陸運業	0.52
	空運業	1.07
	情報・通信業	9.16
	卸売業	14.75
	小売業	2.25
	銀行業	10.29
	保険業	3.99
	その他金融業	4.28
	不動産業	3.33
	サービス業	5.13
	小計	93.75
投資証券	―	4.56
合計		98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算