有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)

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【提出】: 2023/09/11 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	167,600	2,194.22	367,752,792	2,308.50	386,904,600	7.06
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	312,000	962.35	300,256,275	1,065.00	332,280,000	6.06
日本	株式	三菱商事	卸売業	38,500	6,318.98	243,280,904	6,930.00	266,805,000	4.87
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,427,500	164.64	235,037,461	170.50	243,388,750	4.44
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	46,700	4,507.95	210,521,450	4,527.00	211,410,900	3.86
日本	株式	丸紅	卸売業	76,900	2,254.15	173,344,451	2,440.00	187,636,000	3.42
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	48,700	3,234.41	157,516,204	3,315.00	161,440,500	2.95
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	49,200	2,895.63	142,465,183	3,004.00	147,796,800	2.70
日本	株式	大阪ソーダ	化学	26,200	4,957.66	129,890,758	5,430.00	142,266,000	2.60
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	48,200	2,581.40	124,423,795	2,738.00	131,971,600	2.41
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	82,600	1,517.64	125,357,275	1,540.00	127,204,000	2.32
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	52,800	2,042.66	107,852,594	2,127.00	112,305,600	2.05
日本	株式	任天堂	その他製品	14,300	6,140.67	87,811,612	6,542.00	93,550,600	1.71
日本	株式	ニコン	精密機器	50,000	1,593.48	79,674,376	1,857.50	92,875,000	1.69
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	134,500	645.70	86,846,650	690.30	92,845,350	1.69
日本	株式	オリックス	その他金融業	34,500	2,463.74	84,999,219	2,612.50	90,131,250	1.64
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	46,600	1,754.79	81,773,316	1,865.50	86,932,300	1.59
日本	株式	ダイヘン	電気機器	14,700	5,535.42	81,370,763	5,540.00	81,438,000	1.49
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,600	5,754.69	72,509,107	6,159.00	77,603,400	1.42
日本	株式	アマダ	機械	54,700	1,362.95	74,553,880	1,413.00	77,291,100	1.41
日本	株式	マツダ	輸送用機器	54,900	1,290.98	70,874,907	1,393.50	76,503,150	1.40
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	36,200	2,119.87	76,739,447	2,101.50	76,074,300	1.39
日本	株式	タムロン	精密機器	18,400	3,637.45	66,929,082	4,015.00	73,876,000	1.35
日本	株式	ライト工業	建設業	36,800	1,921.50	70,711,427	1,982.00	72,937,600	1.33
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	12,100	5,859.80	70,903,580	5,892.00	71,293,200	1.30
日本	株式	日本ピラー工業	機械	14,600	4,566.13	66,665,556	4,650.00	67,890,000	1.24
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	11,900	5,439.95	64,735,505	5,687.00	67,675,300	1.24
日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	25,400	2,502.12	63,554,018	2,583.50	65,620,900	1.20
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	18,800	3,438.89	64,651,141	3,414.00	64,183,200	1.17
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	46,200	1,327.15	61,314,769	1,355.00	62,601,000	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.69
	建設業	3.58
	食料品	1.39
	繊維製品	0.88
	化学	6.85
	医薬品	3.86
	石油・石炭製品	0.80
	ゴム製品	1.30
	鉄鋼	2.70
	非鉄金属	2.00
	金属製品	3.67
	機械	3.73
	電気機器	3.10
	輸送用機器	13.42
	精密機器	3.04
	その他製品	1.71
	電気・ガス業	0.93
	陸運業	0.84
	海運業	0.50
	情報・通信業	7.32
	卸売業	11.16
	小売業	2.14
	銀行業	9.51
	証券、商品先物取引業	1.06
	保険業	5.35
	その他金融業	1.94
	不動産業	1.17
	サービス業	2.15
	小計	96.78
投資証券	―	0.94
合計		97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算