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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

【提出】: 2022/09/09 9:33
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	126,500	2,200.49	278,362,281	2,100.00	265,650,000	6.24
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	51,500	3,939.17	202,867,574	3,896.00	200,644,000	4.71
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	61,800	2,598.20	160,569,157	2,510.00	155,118,000	3.64
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	210,000	744.67	156,382,397	729.40	153,174,000	3.60
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	30,000	3,630.15	108,904,512	3,818.00	114,540,000	2.69
日本	株式	三菱商事	卸売業	28,200	4,729.54	133,373,233	4,037.00	113,843,400	2.67
日本	株式	任天堂	その他製品	1,800	58,940.00	106,092,000	58,680.00	105,624,000	2.48
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	68,600	1,469.63	100,817,187	1,506.50	103,345,900	2.43
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,000	7,572.02	90,864,247	7,903.00	94,836,000	2.23
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,100	55,660.00	116,886,000	44,300.00	93,030,000	2.19
日本	株式	東芝	電気機器	16,000	5,665.63	90,650,102	5,515.00	88,240,000	2.07
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	22,800	3,840.29	87,558,613	3,667.00	83,607,600	1.96
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	34,600	2,541.27	87,928,016	2,411.50	83,437,900	1.96
日本	株式	ニコン	精密機器	48,900	1,733.42	84,764,381	1,569.00	76,724,100	1.80
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	35,800	2,170.42	77,701,233	1,955.00	69,989,000	1.64
日本	株式	ライト工業	建設業	36,900	1,781.84	65,750,103	1,856.00	68,486,400	1.61
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	20,000	3,371.31	67,426,240	3,325.00	66,500,000	1.56
日本	株式	日本瓦斯	小売業	33,800	2,005.96	67,801,641	1,924.00	65,031,200	1.53
日本	株式	タムロン	精密機器	25,700	2,448.73	62,932,361	2,514.00	64,609,800	1.52
日本	株式	オリックス	その他金融業	27,900	2,418.79	67,484,445	2,276.00	63,500,400	1.49
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	45,900	1,284.14	58,942,191	1,300.00	59,670,000	1.40
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	21,500	2,630.37	56,552,969	2,655.00	57,082,500	1.34
日本	株式	クレハ	化学	5,400	10,727.65	57,929,349	9,570.00	51,678,000	1.21
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	24,100	2,077.82	50,075,697	2,137.50	51,513,750	1.21
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	20,000	2,939.75	58,795,081	2,544.00	50,880,000	1.20
日本	株式	日本郵政	サービス業	51,800	957.46	49,596,671	969.10	50,199,380	1.18
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	11,200	4,431.00	49,627,200	4,445.00	49,784,000	1.17
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	8,100	5,830.27	47,225,231	6,000.00	48,600,000	1.14
日本	株式	デンソー	輸送用機器	6,600	8,122.55	53,608,832	7,208.00	47,572,800	1.12
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	48,400	926.71	44,853,244	965.00	46,706,000	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.89
	建設業	4.55
	食料品	2.38
	繊維製品	0.94
	化学	7.94
	医薬品	2.69
	ゴム製品	0.72
	ガラス・土石製品	0.44
	鉄鋼	0.72
	非鉄金属	1.51
	金属製品	2.35
	機械	1.58
	電気機器	6.30
	輸送用機器	10.51
	精密機器	3.32
	その他製品	3.52
	電気・ガス業	2.12
	陸運業	1.38
	倉庫・運輸関連業	0.41
	情報・通信業	7.30
	卸売業	8.08
	小売業	4.32
	銀行業	5.03
	証券、商品先物取引業	2.34
	保険業	5.87
	その他金融業	2.31
	不動産業	2.09
	サービス業	3.90
	小計	95.50
投資証券	―	2.47
合計		97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算