有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/12-2024/06/10)

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【提出】: 2024/09/09 9:38
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 6月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	19,600	10,365.00	203,154,000	10,725.00	210,210,000	3.11
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	52,500	3,174.00	166,635,000	3,575.00	187,687,500	2.78
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	53,000	3,145.59	166,716,688	3,358.00	177,974,000	2.63
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	50,600	3,433.00	173,709,800	3,435.00	173,811,000	2.57
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	44,900	3,535.47	158,742,666	3,670.00	164,783,000	2.44
日本	株式	MIXI	サービス業	45,400	2,859.28	129,811,671	3,030.00	137,562,000	2.03
日本	株式	メイテックグループホールディングス	サービス業	42,000	3,047.49	127,994,655	3,258.00	136,836,000	2.02
日本	株式	SANKYO	機械	77,200	1,692.08	130,629,250	1,746.00	134,791,200	1.99
日本	株式	INPEX	鉱業	56,500	2,346.00	132,549,000	2,367.00	133,735,500	1.98
日本	株式	キヤノン	電気機器	30,100	4,553.44	137,058,727	4,354.00	131,055,400	1.94
日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	38,800	3,417.17	132,586,197	3,328.00	129,126,400	1.91
日本	株式	ジャフコグループ	証券、商品先物取引業	53,100	1,832.00	97,279,200	1,899.00	100,836,900	1.49
日本	株式	アマダ	機械	56,400	1,734.88	97,847,381	1,777.00	100,222,800	1.48
日本	株式	アマノ	機械	24,100	3,970.60	95,691,513	4,154.00	100,111,400	1.48
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	22,600	4,571.00	103,304,600	4,348.00	98,264,800	1.45
日本	株式	アイカ工業	化学	27,900	3,436.97	95,891,573	3,498.00	97,594,200	1.44
日本	株式	竹内製作所	機械	17,200	5,710.71	98,224,360	5,630.00	96,836,000	1.43
日本	株式	山善	卸売業	66,800	1,417.24	94,671,825	1,419.00	94,789,200	1.40
日本	株式	システナ	情報・通信業	227,800	291.69	66,447,798	314.00	71,529,200	1.06
日本	株式	大和工業	鉄鋼	9,100	8,125.40	73,941,171	7,826.00	71,216,600	1.05
日本	株式	科研製薬	医薬品	17,900	3,806.00	68,127,400	3,850.00	68,915,000	1.02
日本	株式	オカムラ	その他製品	30,500	2,214.74	67,549,853	2,255.00	68,777,500	1.02
日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	45,300	1,426.51	64,621,023	1,512.50	68,516,250	1.01
日本	株式	日本郵政	サービス業	42,900	1,503.29	64,491,349	1,595.00	68,425,500	1.01
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	31,500	2,059.67	64,879,618	2,170.50	68,370,750	1.01
日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	82,200	786.77	64,672,798	831.40	68,341,080	1.01
日本	株式	芝浦機械	機械	17,700	3,603.73	63,786,189	3,855.00	68,233,500	1.01
日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	19,600	3,411.19	66,859,343	3,465.00	67,914,000	1.00
日本	株式	東ソー	化学	32,300	2,100.75	67,854,477	2,098.00	67,765,400	1.00
日本	株式	十六フィナンシャルグループ	銀行業	14,200	4,580.36	65,041,230	4,765.00	67,663,000	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 6月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.98
	建設業	6.62
	食料品	1.93
	化学	8.25
	医薬品	2.01
	ゴム製品	0.41
	ガラス・土石製品	1.95
	鉄鋼	2.99
	金属製品	2.40
	機械	12.43
	電気機器	5.23
	輸送用機器	5.85
	精密機器	0.48
	その他製品	1.96
	陸運業	1.98
	情報・通信業	3.09
	卸売業	7.62
	小売業	1.01
	銀行業	13.11
	証券、商品先物取引業	1.49
	保険業	5.35
	その他金融業	1.91
	サービス業	8.52
	小計	98.60
合計		98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算