有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	47,000	7,047.56 7,213.00	331,235,320 339,011,000	― ―	5.31
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	127,800	1,948.70 2,103.00	249,043,860 268,763,400	― ―	4.21
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	98,800	2,889.34 2,661.00	285,466,792 262,906,800	― ―	4.12
日本	キヤノン	株式	電気機器	61,600	4,374.71 4,200.00	269,482,136 258,720,000	― ―	4.06
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	53,000	4,736.43 4,868.00	251,030,790 258,004,000	― ―	4.04
日本	あおぞら銀行	株式	銀行業	46,800	4,442.54 4,385.00	207,910,872 205,218,000	― ―	3.22
日本	JXTGホールディングス	株式	石油・石炭製品	274,100	676.62 727.00	185,461,542 199,270,700	― ―	3.12
日本	住友商事	株式	卸売業	97,700	1,840.42 1,915.00	179,809,034 187,095,500	― ―	2.93
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	892,200	203.39 204.60	181,464,558 182,544,120	― ―	2.86
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	142,700	1,093.80 1,123.50	156,085,260 160,323,450	― ―	2.51
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	7,800	21,222.08 20,400.00	165,532,224 159,120,000	― ―	2.49
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	23,300	6,179.35 6,401.00	143,978,855 149,143,300	― ―	2.34
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	28,700	4,340.02 5,178.00	124,558,574 148,608,600	― ―	2.33
日本	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	保険業	65,700	1,954.90 1,996.00	128,436,930 131,137,200	― ―	2.06
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	32,700	3,790.15 3,862.00	123,937,905 126,287,400	― ―	1.98
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	22,600	5,753.35 5,301.00	130,025,710 119,802,600	― ―	1.88
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	28,700	3,729.92 3,631.00	107,048,704 104,209,700	― ―	1.63
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	80,700	1,253.09 1,236.50	101,124,363 99,785,550	― ―	1.56
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	19,400	5,079.82 5,141.00	98,548,508 99,735,400	― ―	1.56
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	33,600	2,858.81 2,891.00	96,056,016 97,137,600	― ―	1.52
日本	オリックス	株式	その他金融業	50,600	1,901.51 1,904.50	96,216,406 96,367,700	― ―	1.51
日本	三井物産	株式	卸売業	47,800	1,703.48 1,832.00	81,426,344 87,569,600	― ―	1.37
日本	阪和興業	株式	卸売業	16,800	4,564.12 5,210.00	76,677,368 87,528,000	― ―	1.37
日本	ケーズホールディングス	株式	小売業	27,900	3,030.26 2,889.00	84,544,254 80,603,100	― ―	1.26
日本	IDEC	株式	電気機器	28,900	2,589.00 2,684.00	74,822,100 77,567,600	― ―	1.22
日本	日鉄住金物産	株式	卸売業	10,900	6,050.08 6,840.00	65,945,914 74,556,000	― ―	1.17
日本	日本航空	株式	空運業	16,100	4,295.71 4,408.00	69,160,981 70,968,800	― ―	1.11
日本	ツバキ・ナカシマ	株式	機械	25,500	2,539.34 2,685.00	64,753,170 68,467,500	― ―	1.07
日本	りそなホールディングス	株式	銀行業	98,600	614.83 673.10	60,622,238 66,367,660	― ―	1.04
日本	エーザイ	株式	医薬品	10,100	6,676.50 6,416.00	67,432,650 64,801,600	― ―	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	7.25
	食料品	1.63
	化学	4.46
	医薬品	3.35
	石油・石炭製品	3.12
	鉄鋼	1.52
	非鉄金属	3.09
	機械	2.22
	電気機器	7.76
	輸送用機器	9.81
	精密機器	1.59
	電気・ガス業	0.99
	陸運業	0.45
	空運業	1.11
	情報・通信業	8.64
	卸売業	14.47
	小売業	2.70
	銀行業	11.16
	保険業	3.62
	その他金融業	2.45
	不動産業	2.67
	サービス業	2.67
	小計	96.74
投資証券	―	2.04
合 計		98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。