有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

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【提出】: 2021/03/09 10:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,600	7,485.41	206,597,316	7,957.00	219,613,200	5.16
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,200	36,420.00	152,964,000	38,400.00	161,280,000	3.79
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	97,800	1,637.77	160,173,906	1,552.00	151,785,600	3.57
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	50,300	2,931.21	147,439,863	2,964.00	149,089,200	3.50
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,200	2,580.21	137,267,172	2,645.50	140,740,600	3.31
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	35,600	3,877.32	138,032,592	3,755.00	133,678,000	3.14
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	32,000	3,067.75	98,168,000	3,188.00	102,016,000	2.40
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	66,000	1,311.81	86,579,460	1,293.00	85,338,000	2.00
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	29,000	3,098.76	89,864,040	2,877.50	83,447,500	1.96
日本	株式	ライト工業	建設業	45,000	1,785.05	80,327,250	1,814.00	81,630,000	1.92
日本	株式	五洋建設	建設業	91,600	896.52	82,121,331	887.00	81,249,200	1.91
日本	株式	MCJ	電気機器	68,400	993.35	67,945,140	1,108.00	75,787,200	1.78
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	30,300	2,329.73	70,590,819	2,369.00	71,780,700	1.69
日本	株式	日本通運	陸運業	10,200	6,980.74	71,203,548	6,930.00	70,686,000	1.66
日本	株式	アマダ	機械	58,900	1,106.86	65,194,054	1,133.00	66,733,700	1.57
日本	株式	マブチモーター	電気機器	14,700	4,569.40	67,170,180	4,495.00	66,076,500	1.55
日本	株式	三菱重工業	機械	20,700	3,193.51	66,105,662	3,156.00	65,329,200	1.53
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,300	5,271.05	64,833,915	5,308.00	65,288,400	1.53
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	18,100	3,430.74	62,096,394	3,600.00	65,160,000	1.53
日本	株式	日本瓦斯	小売業	11,600	5,472.49	63,480,966	5,530.00	64,148,000	1.51
日本	株式	デンカ	化学	15,900	3,876.29	61,633,167	4,030.00	64,077,000	1.51
日本	株式	ナブテスコ	機械	14,100	4,300.62	60,638,742	4,520.00	63,732,000	1.50
日本	株式	タムロン	精密機器	34,300	1,713.16	58,761,638	1,826.00	62,631,800	1.47
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	137,200	444.92	61,043,907	456.10	62,576,920	1.47
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	25,400	2,852.33	72,449,182	2,447.00	62,153,800	1.46
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	109,100	548.79	59,872,989	545.00	59,459,500	1.40
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	48,600	1,199.73	58,306,878	1,202.00	58,417,200	1.37
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	23,500	2,448.21	57,532,935	2,452.00	57,622,000	1.35
日本	株式	リソー教育	サービス業	186,300	312.03	58,131,189	305.00	56,821,500	1.33
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	27,200	2,120.01	57,664,272	2,062.50	56,100,000	1.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年12月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.46
	建設業	7.26
	化学	6.69
	医薬品	4.05
	ガラス・土石製品	2.88
	非鉄金属	3.97
	金属製品	1.37
	機械	5.10
	電気機器	8.05
	輸送用機器	9.65
	精密機器	2.10
	電気・ガス業	0.86
	陸運業	2.80
	倉庫・運輸関連業	0.89
	情報・通信業	7.84
	卸売業	6.19
	小売業	5.73
	銀行業	4.23
	証券、商品先物取引業	2.86
	保険業	5.10
	その他金融業	1.99
	不動産業	2.44
	サービス業	3.99
	小計	96.49
投資証券	―	2.53
合計		99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算