有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

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【提出】: 2019/09/09 12:34
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年 6月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	36,300	6,706.38	243,441,728	6,688.00	242,774,400	5.09
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	55,100	3,774.86	207,995,120	3,823.00	210,647,300	4.42
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,200	3,782.88	186,118,038	3,806.00	187,255,200	3.93
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	127,400	1,406.00	179,124,924	1,399.50	178,296,300	3.74
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	54,800	2,493.84	136,662,635	2,512.50	137,685,000	2.89
日本	株式	三菱商事	卸売業	47,500	2,906.72	138,069,668	2,840.00	134,900,000	2.83
日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	49,400	2,552.92	126,114,617	2,588.00	127,847,200	2.68
日本	株式	日立製作所	電気機器	27,800	3,995.91	111,086,501	3,949.00	109,782,200	2.30
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	72,100	1,570.03	113,199,336	1,511.50	108,979,150	2.29
日本	株式	小松製作所	機械	33,800	2,433.11	82,239,203	2,600.00	87,880,000	1.84
日本	株式	新興プランテック	建設業	61,100	1,330.00	81,263,402	1,264.00	77,230,400	1.62
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	28,700	2,502.37	71,818,085	2,667.00	76,542,900	1.61
日本	株式	丹青社	サービス業	60,700	1,143.72	69,424,364	1,251.00	75,935,700	1.59
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	36,500	1,937.00	70,700,801	2,060.50	75,208,250	1.58
日本	株式	リコー	電気機器	67,600	1,073.11	72,542,765	1,076.00	72,737,600	1.53
日本	株式	三菱重工業	機械	15,200	4,755.02	72,276,355	4,691.00	71,303,200	1.50
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	77,600	898.99	69,762,325	911.00	70,693,600	1.48
日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	50,800	1,411.76	71,717,703	1,375.00	69,850,000	1.47
日本	株式	リソー教育	サービス業	154,400	463.05	71,494,944	451.00	69,634,400	1.46
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,700	5,533.37	70,273,911	5,399.00	68,567,300	1.44
日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	26,600	2,442.09	64,959,670	2,576.00	68,521,600	1.44
日本	株式	ライト工業	建設業	49,400	1,414.10	69,856,930	1,375.00	67,925,000	1.42
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	131,900	508.66	67,093,195	512.00	67,532,800	1.42
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	17,300	3,724.95	64,441,780	3,710.00	64,183,000	1.35
日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	39,200	1,516.60	59,450,745	1,582.50	62,034,000	1.30
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,000	15,459.62	61,838,503	15,120.00	60,480,000	1.27
日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,300	4,500.11	59,851,555	4,533.00	60,288,900	1.26
日本	株式	メイテック	サービス業	10,900	5,490.68	59,848,420	5,530.00	60,277,000	1.26
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	18,600	3,104.35	57,741,024	3,240.00	60,264,000	1.26
日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	27,600	2,037.82	56,244,103	2,005.00	55,338,000	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年 6月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	5.25
	化学	4.05
	医薬品	5.55
	石油・石炭製品	1.26
	ガラス・土石製品	1.03
	鉄鋼	1.73
	非鉄金属	1.44
	金属製品	1.40
	機械	4.60
	電気機器	8.12
	輸送用機器	7.70
	精密機器	0.98
	電気・ガス業	2.29
	陸運業	1.05
	空運業	1.04
	倉庫・運輸関連業	1.47
	情報・通信業	10.21
	卸売業	9.28
	小売業	2.45
	銀行業	6.24
	証券、商品先物取引業	1.61
	保険業	4.12
	その他金融業	2.84
	不動産業	2.77
	サービス業	5.78
	小計	94.26
投資証券	―	4.53
合計		98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算