有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)

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【提出】: 2024/03/08 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	155,500	2,704.62	420,568,410	2,590.50	402,822,750	7.08
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	307,400	1,279.69	393,376,706	1,211.50	372,415,100	6.55
日本	株式	三菱商事	卸売業	117,000	2,279.14	266,659,770	2,253.50	263,659,500	4.64
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,380,400	172.04	237,484,016	172.30	237,842,920	4.18
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	41,700	4,110.00	171,387,000	4,054.00	169,051,800	2.97
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	46,100	3,765.63	173,595,543	3,529.00	162,686,900	2.86
日本	株式	任天堂	その他製品	21,800	6,891.88	150,242,984	7,359.00	160,426,200	2.82
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	48,200	3,331.14	160,560,948	3,230.00	155,686,000	2.74
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	48,500	3,085.02	149,623,470	2,992.00	145,112,000	2.55
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	80,500	1,809.27	145,646,235	1,759.50	141,639,750	2.49
日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	152,700	946.48	144,527,496	864.00	131,932,800	2.32
日本	株式	丸紅	卸売業	57,900	2,281.67	132,108,693	2,228.50	129,030,150	2.27
日本	株式	マツダ	輸送用機器	83,200	1,544.07	128,466,624	1,523.50	126,755,200	2.23
日本	株式	ダイヘン	電気機器	18,600	6,103.77	113,530,122	6,450.00	119,970,000	2.11
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	158,400	812.18	128,649,312	716.50	113,493,600	2.00
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	47,900	2,089.31	100,077,949	2,138.50	102,434,150	1.80
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,800	7,361.65	108,952,420	6,880.00	101,824,000	1.79
日本	株式	アマダ	機械	68,600	1,462.63	100,336,418	1,470.00	100,842,000	1.77
日本	株式	日本曹達	化学	17,500	5,331.71	93,304,925	5,430.00	95,025,000	1.67
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	64,400	1,578.14	101,632,216	1,403.50	90,385,400	1.59
日本	株式	ニコン	精密機器	61,500	1,384.80	85,165,200	1,396.00	85,854,000	1.51
日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	16,400	5,000.97	82,015,908	5,209.00	85,427,600	1.50
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	37,800	2,234.60	84,467,880	2,255.50	85,257,900	1.50
日本	株式	積水ハウス	建設業	26,900	3,050.54	82,059,526	3,132.00	84,250,800	1.48
日本	株式	オリックス	その他金融業	31,100	2,660.18	82,731,598	2,656.00	82,601,600	1.45
日本	株式	豊田通商	卸売業	9,600	8,338.64	80,050,944	8,308.00	79,756,800	1.40
日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	12,800	5,733.56	73,389,568	5,666.00	72,524,800	1.28
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	22,200	3,111.98	69,085,956	3,119.00	69,241,800	1.22
日本	株式	タムロン	精密機器	12,700	4,973.73	63,166,371	5,320.00	67,564,000	1.19
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	18,100	3,666.06	66,355,686	3,709.00	67,132,900	1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年12月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.31
	建設業	3.23
	食料品	0.83
	繊維製品	0.71
	化学	6.87
	医薬品	4.47
	石油・石炭製品	1.28
	ゴム製品	1.10
	鉄鋼	2.74
	非鉄金属	2.32
	金属製品	3.75
	機械	4.19
	電気機器	3.72
	輸送用機器	13.84
	精密機器	2.70
	その他製品	2.82
	電気・ガス業	0.95
	陸運業	0.92
	海運業	0.98
	倉庫・運輸関連業	1.10
	情報・通信業	7.53
	卸売業	9.41
	小売業	2.06
	銀行業	10.42
	証券、商品先物取引業	1.04
	保険業	5.41
	その他金融業	1.45
	不動産業	1.18
	サービス業	1.22
	小計	98.56
投資証券	―	0.46
合計		99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算