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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/11-2022/12/12)

【提出】: 2023/03/10 10:24
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	233,700	758.59	177,282,934	889.00	207,759,300	4.94
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	51,100	3,730.39	190,623,224	3,762.00	192,238,200	4.57
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	41,900	4,052.46	169,798,217	4,111.00	172,250,900	4.10
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	83,100	1,962.95	163,121,709	1,812.50	150,618,750	3.58
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	50,300	2,608.77	131,221,304	2,994.00	150,598,200	3.58
日本	株式	任天堂	その他製品	20,700	5,684.36	117,666,417	5,532.00	114,512,400	2.72
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	75,200	1,476.64	111,043,407	1,488.00	111,897,600	2.66
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	38,100	2,797.42	106,581,787	2,827.50	107,727,750	2.56
日本	株式	信越化学工業	化学	6,600	17,105.80	112,898,344	16,225.00	107,085,000	2.55
日本	株式	三菱商事	卸売業	24,000	4,422.25	106,134,125	4,283.00	102,792,000	2.45
日本	株式	デンソー	輸送用機器	15,300	7,246.72	110,874,870	6,536.00	100,000,800	2.38
日本	株式	東レ	繊維製品	112,900	726.89	82,066,519	736.60	83,162,140	1.98
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,000	45,250.00	90,500,000	38,880.00	77,760,000	1.85
日本	株式	丸紅	卸売業	50,200	1,527.94	76,702,689	1,515.00	76,053,000	1.81
日本	株式	東芝	電気機器	15,600	4,642.40	72,421,518	4,603.00	71,806,800	1.71
日本	株式	日本瓦斯	小売業	33,100	2,090.92	69,209,601	2,082.00	68,914,200	1.64
日本	株式	ライト工業	建設業	35,100	1,931.41	67,792,633	1,893.00	66,444,300	1.58
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	8,500	7,043.90	59,873,213	7,470.00	63,495,000	1.51
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	43,200	1,463.18	63,209,377	1,413.00	61,041,600	1.45
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	30,200	2,110.72	63,743,744	2,011.00	60,732,200	1.44
日本	株式	大阪ソーダ	化学	15,500	4,220.04	65,410,649	3,830.00	59,365,000	1.41
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	48,200	1,259.00	60,683,800	1,221.00	58,852,200	1.40
日本	株式	タムロン	精密機器	19,700	3,280.00	64,616,000	2,976.00	58,627,200	1.39
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	25,400	2,241.05	56,922,889	2,292.00	58,216,800	1.38
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	28,600	2,230.00	63,778,000	2,027.50	57,986,500	1.38
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	10,800	4,654.71	50,270,955	5,296.00	57,196,800	1.36
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	13,700	4,266.66	58,453,378	4,146.00	56,800,200	1.35
日本	株式	オリックス	その他金融業	26,600	2,202.50	58,586,500	2,118.50	56,352,100	1.34
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	19,600	3,110.55	60,966,914	2,830.00	55,468,000	1.32
日本	株式	日本ゼオン	化学	41,100	1,325.46	54,476,610	1,336.00	54,909,600	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年12月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.75
	建設業	4.44
	食料品	1.44
	繊維製品	1.98
	化学	8.85
	医薬品	4.10
	ゴム製品	0.77
	鉄鋼	1.38
	非鉄金属	1.78
	金属製品	1.40
	機械	1.36
	電気機器	6.53
	輸送用機器	10.77
	精密機器	2.67
	その他製品	2.72
	電気・ガス業	1.08
	陸運業	1.47
	情報・通信業	7.73
	卸売業	8.09
	小売業	5.15
	銀行業	6.95
	証券、商品先物取引業	2.04
	保険業	6.14
	その他金融業	2.23
	不動産業	1.32
	サービス業	3.99
	小計	97.13
投資証券	―	1.84
合計		98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算