有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

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【提出】: 2020/09/09 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	44,400	4,115.00	182,706,000	3,848.00	170,851,200	4.27
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	114,900	1,374.00	157,872,600	1,375.00	157,987,500	3.95
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	56,700	3,039.00	172,311,300	2,755.50	156,236,850	3.91
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	52,900	2,890.00	152,881,000	2,882.00	152,457,800	3.81
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	64,300	2,353.00	151,297,900	2,321.50	149,272,450	3.73
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	102,900	1,492.69	153,598,177	1,283.00	132,020,700	3.30
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,900	23,880.00	117,012,000	26,440.00	129,556,000	3.24
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,100	7,094.00	114,213,400	6,762.00	108,868,200	2.72
日本	株式	日立建機	機械	32,500	3,055.00	99,287,500	2,980.00	96,850,000	2.42
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	29,800	3,326.00	99,114,800	3,032.00	90,353,600	2.26
日本	株式	日立製作所	電気機器	25,800	3,709.00	95,692,200	3,403.00	87,797,400	2.19
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	59,800	1,411.50	84,407,700	1,352.00	80,849,600	2.02
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	75,300	990.00	74,547,000	994.00	74,848,200	1.87
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,600	5,091.00	79,419,600	4,698.00	73,288,800	1.83
日本	株式	レイズネクスト	建設業	59,700	1,236.00	73,789,200	1,217.00	72,654,900	1.82
日本	株式	ライト工業	建設業	46,700	1,537.00	71,777,900	1,428.00	66,687,600	1.67
日本	株式	リソー教育	サービス業	194,900	340.00	66,266,000	326.00	63,537,400	1.59
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	25,100	2,512.00	63,051,200	2,515.50	63,139,050	1.58
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	28,000	2,569.50	71,946,145	2,241.50	62,762,000	1.57
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	26,500	2,345.00	62,142,500	2,328.00	61,692,000	1.54
日本	株式	MCJ	電気機器	71,800	838.06	60,173,082	856.00	61,460,800	1.54
日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	47,000	1,389.00	65,283,000	1,294.00	60,818,000	1.52
日本	株式	日本通運	陸運業	10,500	5,960.00	62,580,000	5,580.00	58,590,000	1.46
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	18,500	3,239.17	59,924,687	3,065.00	56,702,500	1.42
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	9,200	6,210.00	57,132,000	6,020.00	55,384,000	1.38
日本	株式	メイテック	サービス業	10,600	5,540.00	58,724,000	5,190.00	55,014,000	1.38
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	24,500	2,446.00	59,927,000	2,243.00	54,953,500	1.37
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	43,800	1,377.00	60,312,600	1,239.50	54,290,100	1.36
日本	株式	積水ハウス	建設業	24,500	2,162.50	52,981,250	2,052.50	50,286,250	1.26
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	118,800	469.00	55,717,200	421.60	50,086,080	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.74
	建設業	6.32
	化学	4.58
	医薬品	5.41
	ガラス・土石製品	2.79
	非鉄金属	3.68
	金属製品	0.89
	機械	3.34
	電気機器	10.10
	輸送用機器	9.21
	精密機器	1.87
	電気・ガス業	2.02
	陸運業	2.55
	倉庫・運輸関連業	1.52
	情報・通信業	10.72
	卸売業	7.38
	小売業	2.13
	銀行業	5.04
	証券、商品先物取引業	1.54
	保険業	5.13
	その他金融業	1.41
	不動産業	1.16
	サービス業	4.51
	小計	94.03
投資証券	―	2.77
合計		96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算