- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 44,400 | 4,115.00 | 182,706,000 | 3,848.00 | 170,851,200 | 4.27 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 114,900 | 1,374.00 | 157,872,600 | 1,375.00 | 157,987,500 | 3.95 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 56,700 | 3,039.00 | 172,311,300 | 2,755.50 | 156,236,850 | 3.91 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 52,900 | 2,890.00 | 152,881,000 | 2,882.00 | 152,457,800 | 3.81 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 64,300 | 2,353.00 | 151,297,900 | 2,321.50 | 149,272,450 | 3.73 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 102,900 | 1,492.69 | 153,598,177 | 1,283.00 | 132,020,700 | 3.30 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,900 | 23,880.00 | 117,012,000 | 26,440.00 | 129,556,000 | 3.24 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 16,100 | 7,094.00 | 114,213,400 | 6,762.00 | 108,868,200 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 日立建機 | 機械 | 32,500 | 3,055.00 | 99,287,500 | 2,980.00 | 96,850,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 29,800 | 3,326.00 | 99,114,800 | 3,032.00 | 90,353,600 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 25,800 | 3,709.00 | 95,692,200 | 3,403.00 | 87,797,400 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 59,800 | 1,411.50 | 84,407,700 | 1,352.00 | 80,849,600 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 75,300 | 990.00 | 74,547,000 | 994.00 | 74,848,200 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 15,600 | 5,091.00 | 79,419,600 | 4,698.00 | 73,288,800 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | レイズネクスト | 建設業 | 59,700 | 1,236.00 | 73,789,200 | 1,217.00 | 72,654,900 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | ライト工業 | 建設業 | 46,700 | 1,537.00 | 71,777,900 | 1,428.00 | 66,687,600 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | リソー教育 | サービス業 | 194,900 | 340.00 | 66,266,000 | 326.00 | 63,537,400 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 25,100 | 2,512.00 | 63,051,200 | 2,515.50 | 63,139,050 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 28,000 | 2,569.50 | 71,946,145 | 2,241.50 | 62,762,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 26,500 | 2,345.00 | 62,142,500 | 2,328.00 | 61,692,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 71,800 | 838.06 | 60,173,082 | 856.00 | 61,460,800 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 47,000 | 1,389.00 | 65,283,000 | 1,294.00 | 60,818,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 10,500 | 5,960.00 | 62,580,000 | 5,580.00 | 58,590,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 18,500 | 3,239.17 | 59,924,687 | 3,065.00 | 56,702,500 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 9,200 | 6,210.00 | 57,132,000 | 6,020.00 | 55,384,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 10,600 | 5,540.00 | 58,724,000 | 5,190.00 | 55,014,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 24,500 | 2,446.00 | 59,927,000 | 2,243.00 | 54,953,500 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 43,800 | 1,377.00 | 60,312,600 | 1,239.50 | 54,290,100 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 24,500 | 2,162.50 | 52,981,250 | 2,052.50 | 50,286,250 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 118,800 | 469.00 | 55,717,200 | 421.60 | 50,086,080 | 1.25 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 0.74 |
| 建設業 | 6.32 | |
| 化学 | 4.58 | |
| 医薬品 | 5.41 | |
| ガラス・土石製品 | 2.79 | |
| 非鉄金属 | 3.68 | |
| 金属製品 | 0.89 | |
| 機械 | 3.34 | |
| 電気機器 | 10.10 | |
| 輸送用機器 | 9.21 | |
| 精密機器 | 1.87 | |
| 電気・ガス業 | 2.02 | |
| 陸運業 | 2.55 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.52 | |
| 情報・通信業 | 10.72 | |
| 卸売業 | 7.38 | |
| 小売業 | 2.13 | |
| 銀行業 | 5.04 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.54 | |
| 保険業 | 5.13 | |
| その他金融業 | 1.41 | |
| 不動産業 | 1.16 | |
| サービス業 | 4.51 | |
| 小計 | 94.03 | |
| 投資証券 | ― | 2.77 |
| 合計 | 96.81 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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