有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
【三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 27 期 [ 平成26年3月10日現在 ] | 第 28 期 [ 平成26年9月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,751,552 | 22,255,410 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,012,425,324 | 1,987,368,881 | |||
| 未収入金 | 1,639,510 | 1,443,733 | |||
| 未収利息 | 37 | 32 | |||
| 流動資産合計 | 2,036,816,423 | 2,011,068,056 | |||
| 資産合計 | 2,036,816,423 | 2,011,068,056 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,710,650 | 1,314,552 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,082,382 | 1,051,666 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,318,049 | 16,826,589 | |||
| その他未払費用 | 28,087 | 27,273 | |||
| 流動負債合計 | 23,139,168 | 19,220,080 | |||
| 負債合計 | 23,139,168 | 19,220,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,638,557,987 | ※1 3,424,131,885 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,624,880,732 | ※2 △1,432,283,909 | |||
| (分配準備積立金) | 133,671,953 | 137,283,845 | |||
| 元本等合計 | 2,013,677,255 | 1,991,847,976 | |||
| 純資産合計 | 2,013,677,255 | 1,991,847,976 | |||
| 負債純資産合計 | 2,036,816,423 | 2,011,068,056 | |||
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