有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第50期 [ 2025年 9月10日現在 ] | 第51期 [ 2026年 3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,364,539 | 17,110,668 |
| 親投資信託受益証券 | 1,347,033,763 | 1,469,781,440 |
| 未収入金 | 84,626,595 | 242,220,317 |
| 未収利息 | 182 | 334 |
| 流動資産合計 | 1,446,025,079 | 1,729,112,759 |
| 資産合計 | 1,446,025,079 | 1,729,112,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,761,317 | 208,058,680 |
| 未払解約金 | 769,428 | 131,959 |
| 未払受託者報酬 | 724,925 | 837,127 |
| 未払委託者報酬 | 10,511,373 | 12,138,225 |
| その他未払費用 | 18,783 | 21,702 |
| 流動負債合計 | 95,785,826 | 221,187,693 |
| 負債合計 | 95,785,826 | 221,187,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,196,590,255 | 1,155,881,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,648,998 | 352,043,506 |
| (分配準備積立金) | 258,442,207 | 451,281,988 |
| 元本等合計 | 1,350,239,253 | 1,507,925,066 |
| 純資産合計 | 1,350,239,253 | 1,507,925,066 |
| 負債純資産合計 | 1,446,025,079 | 1,729,112,759 |
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