有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 [ 令和 1年 9月10日現在 ] | 第39期 [ 令和 2年 3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,349,545 | 17,908,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,507,152,534 | 1,369,843,351 |
| 未収入金 | 5,292,408 | 120,496 |
| 流動資産合計 | 1,529,794,487 | 1,387,872,069 |
| 資産合計 | 1,529,794,487 | 1,387,872,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,330,406 | 2,032,336 |
| 未払受託者報酬 | 828,903 | 866,882 |
| 未払委託者報酬 | 13,262,467 | 13,869,994 |
| 未払利息 | 31 | 33 |
| その他未払費用 | 21,493 | 22,482 |
| 流動負債合計 | 20,443,300 | 16,791,727 |
| 負債合計 | 20,443,300 | 16,791,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,054,542,361 | 1,954,708,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △545,191,174 | △583,628,066 |
| (分配準備積立金) | 127,378,244 | 121,278,141 |
| 元本等合計 | 1,509,351,187 | 1,371,080,342 |
| 純資産合計 | 1,509,351,187 | 1,371,080,342 |
| 負債純資産合計 | 1,529,794,487 | 1,387,872,069 |
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