有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 [ 令和 4年 3月10日現在 ] | 第44期 [ 令和 4年 9月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,965,178 | 15,937,781 |
| 親投資信託受益証券 | 1,348,284,926 | 1,391,333,615 |
| 未収入金 | 88,494 | 191,092 |
| 流動資産合計 | 1,366,338,598 | 1,407,462,488 |
| 資産合計 | 1,366,338,598 | 1,407,462,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,776,018 |
| 未払受託者報酬 | 876,990 | 763,020 |
| 未払委託者報酬 | 14,031,735 | 12,208,218 |
| 未払利息 | 3 | 16 |
| その他未払費用 | 22,741 | 19,777 |
| 流動負債合計 | 14,931,469 | 15,767,049 |
| 負債合計 | 14,931,469 | 15,767,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,765,294 | 1,482,065,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,358,165 | △90,369,582 |
| (分配準備積立金) | 336,182,181 | 334,838,125 |
| 元本等合計 | 1,351,407,129 | 1,391,695,439 |
| 純資産合計 | 1,351,407,129 | 1,391,695,439 |
| 負債純資産合計 | 1,366,338,598 | 1,407,462,488 |
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