有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 [ 令和 3年 3月10日現在 ] | 第42期 [ 令和 3年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,102,994 | 20,863,157 |
| 親投資信託受益証券 | 1,728,800,835 | 1,792,279,856 |
| 未収入金 | 120,674,787 | 71,233,487 |
| 流動資産合計 | 1,870,578,616 | 1,884,376,500 |
| 資産合計 | 1,870,578,616 | 1,884,376,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,527,636 | 55,460,799 |
| 未払解約金 | 2,175,676 | 16,577,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,000,982 | 973,677 |
| 未払委託者報酬 | 16,015,617 | 15,578,772 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 25,964 | 25,254 |
| 流動負債合計 | 103,745,880 | 88,615,834 |
| 負債合計 | 103,745,880 | 88,615,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,690,552,736 | 1,584,594,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,280,000 | 211,166,383 |
| (分配準備積立金) | 226,741,146 | 352,018,907 |
| 元本等合計 | 1,766,832,736 | 1,795,760,666 |
| 純資産合計 | 1,766,832,736 | 1,795,760,666 |
| 負債純資産合計 | 1,870,578,616 | 1,884,376,500 |
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