有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 [ 2025年 3月10日現在 ] | 第50期 [ 2025年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,589,395 | 14,364,539 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,370,996 | 1,347,033,763 |
| 未収入金 | 12,490,677 | 84,626,595 |
| 未収利息 | 185 | 182 |
| 流動資産合計 | 1,244,451,253 | 1,446,025,079 |
| 資産合計 | 1,244,451,253 | 1,446,025,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 83,761,317 |
| 未払解約金 | - | 769,428 |
| 未払受託者報酬 | 727,713 | 724,925 |
| 未払委託者報酬 | 11,094,803 | 10,511,373 |
| その他未払費用 | 18,867 | 18,783 |
| 流動負債合計 | 11,841,383 | 95,785,826 |
| 負債合計 | 11,841,383 | 95,785,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,235,664,507 | 1,196,590,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,054,637 | 153,648,998 |
| (分配準備積立金) | 196,707,289 | 258,442,207 |
| 元本等合計 | 1,232,609,870 | 1,350,239,253 |
| 純資産合計 | 1,232,609,870 | 1,350,239,253 |
| 負債純資産合計 | 1,244,451,253 | 1,446,025,079 |
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