有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 [ 令和 3年 9月10日現在 ] | 第43期 [ 令和 4年 3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,863,157 | 17,965,178 |
| 親投資信託受益証券 | 1,792,279,856 | 1,348,284,926 |
| 未収入金 | 71,233,487 | 88,494 |
| 流動資産合計 | 1,884,376,500 | 1,366,338,598 |
| 資産合計 | 1,884,376,500 | 1,366,338,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,460,799 | - |
| 未払解約金 | 16,577,330 | - |
| 未払受託者報酬 | 973,677 | 876,990 |
| 未払委託者報酬 | 15,578,772 | 14,031,735 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 25,254 | 22,741 |
| 流動負債合計 | 88,615,834 | 14,931,469 |
| 負債合計 | 88,615,834 | 14,931,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,584,594,283 | 1,520,765,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 211,166,383 | △169,358,165 |
| (分配準備積立金) | 352,018,907 | 336,182,181 |
| 元本等合計 | 1,795,760,666 | 1,351,407,129 |
| 純資産合計 | 1,795,760,666 | 1,351,407,129 |
| 負債純資産合計 | 1,884,376,500 | 1,366,338,598 |
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