有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [ 平成30年 3月12日現在 ] | 第36期 [ 平成30年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,315,766 | 21,298,555 |
| 親投資信託受益証券 | 1,945,681,815 | 1,784,447,945 |
| 未収入金 | 3,706,218 | 107,268 |
| 流動資産合計 | 1,971,703,799 | 1,805,853,768 |
| 資産合計 | 1,971,703,799 | 1,805,853,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,524,429 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,062,549 | 1,013,368 |
| 未払委託者報酬 | 17,000,765 | 16,213,793 |
| 未払利息 | 54 | 34 |
| その他未払費用 | 27,567 | 26,284 |
| 流動負債合計 | 21,615,364 | 17,253,479 |
| 負債合計 | 21,615,364 | 17,253,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,321,342,132 | 2,246,568,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △371,253,697 | △457,967,972 |
| (分配準備積立金) | 134,179,352 | 129,833,318 |
| 元本等合計 | 1,950,088,435 | 1,788,600,289 |
| 純資産合計 | 1,950,088,435 | 1,788,600,289 |
| 負債純資産合計 | 1,971,703,799 | 1,805,853,768 |
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