有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/03/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 [ 2024年 3月11日現在 ] | 第48期 [ 2024年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,318,980 | 15,729,124 |
| 親投資信託受益証券 | 1,364,291,601 | 1,267,901,085 |
| 未収入金 | 119,154,795 | 6,385,110 |
| 未収利息 | - | 91 |
| 流動資産合計 | 1,499,765,376 | 1,290,015,410 |
| 資産合計 | 1,499,765,376 | 1,290,015,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,038,788 | - |
| 未払解約金 | 2,307,000 | 916,469 |
| 未払受託者報酬 | 760,952 | 754,787 |
| 未払委託者報酬 | 12,175,306 | 12,076,523 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 19,729 | 19,560 |
| 流動負債合計 | 106,301,780 | 13,767,339 |
| 負債合計 | 106,301,780 | 13,767,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,554,117 | 1,265,518,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,909,479 | 10,729,370 |
| (分配準備積立金) | 207,682,984 | 201,414,983 |
| 元本等合計 | 1,393,463,596 | 1,276,248,071 |
| 純資産合計 | 1,393,463,596 | 1,276,248,071 |
| 負債純資産合計 | 1,499,765,376 | 1,290,015,410 |
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