有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [ 平成29年 9月11日現在 ] | 第35期 [ 平成30年 3月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,313,856 | 22,315,766 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,195,077 | 1,945,681,815 |
| 未収入金 | 208,700 | 3,706,218 |
| 流動資産合計 | 1,823,717,633 | 1,971,703,799 |
| 資産合計 | 1,823,717,633 | 1,971,703,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 719,200 | 3,524,429 |
| 未払受託者報酬 | 965,997 | 1,062,549 |
| 未払委託者報酬 | 15,455,896 | 17,000,765 |
| 未払利息 | 47 | 54 |
| その他未払費用 | 25,050 | 27,567 |
| 流動負債合計 | 17,166,190 | 21,615,364 |
| 負債合計 | 17,166,190 | 21,615,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,459,856,302 | 2,321,342,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △653,304,859 | △371,253,697 |
| (分配準備積立金) | 129,915,973 | 134,179,352 |
| 元本等合計 | 1,806,551,443 | 1,950,088,435 |
| 純資産合計 | 1,806,551,443 | 1,950,088,435 |
| 負債純資産合計 | 1,823,717,633 | 1,971,703,799 |
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