有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 [ 令和 4年 9月12日現在 ] | 第45期 [ 令和 5年 3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,937,781 | 15,624,362 |
| 親投資信託受益証券 | 1,391,333,615 | 1,378,196,381 |
| 未収入金 | 191,092 | 139,430 |
| 流動資産合計 | 1,407,462,488 | 1,393,960,173 |
| 資産合計 | 1,407,462,488 | 1,393,960,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,776,018 | 2,058,496 |
| 未払受託者報酬 | 763,020 | 728,647 |
| 未払委託者報酬 | 12,208,218 | 11,658,271 |
| 未払利息 | 16 | 15 |
| その他未払費用 | 19,777 | 18,883 |
| 流動負債合計 | 15,767,049 | 14,464,312 |
| 負債合計 | 15,767,049 | 14,464,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,482,065,021 | 1,442,152,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,369,582 | △62,656,211 |
| (分配準備積立金) | 334,838,125 | 330,894,956 |
| 元本等合計 | 1,391,695,439 | 1,379,495,861 |
| 純資産合計 | 1,391,695,439 | 1,379,495,861 |
| 負債純資産合計 | 1,407,462,488 | 1,393,960,173 |
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