有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 平成30年 9月10日現在 ] | 第37期 [ 平成31年 3月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,298,555 | 18,228,178 |
| 親投資信託受益証券 | 1,784,447,945 | 1,523,292,455 |
| 未収入金 | 107,268 | 552,756 |
| 流動資産合計 | 1,805,853,768 | 1,542,073,389 |
| 資産合計 | 1,805,853,768 | 1,542,073,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 434,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,368 | 867,488 |
| 未払委託者報酬 | 16,213,793 | 13,879,803 |
| 未払利息 | 34 | 11 |
| その他未払費用 | 26,284 | 22,497 |
| 流動負債合計 | 17,253,479 | 15,204,679 |
| 負債合計 | 17,253,479 | 15,204,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,246,568,261 | 2,137,843,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △457,967,972 | △610,975,003 |
| (分配準備積立金) | 129,833,318 | 123,731,478 |
| 元本等合計 | 1,788,600,289 | 1,526,868,710 |
| 純資産合計 | 1,788,600,289 | 1,526,868,710 |
| 負債純資産合計 | 1,805,853,768 | 1,542,073,389 |
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