有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [ 令和 2年 3月10日現在 ] | 第40期 [ 令和 2年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,908,222 | 46,461,468 |
| 親投資信託受益証券 | 1,369,843,351 | 1,593,828,584 |
| 未収入金 | 120,496 | 302,323 |
| 流動資産合計 | 1,387,872,069 | 1,640,592,375 |
| 資産合計 | 1,387,872,069 | 1,640,592,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,032,336 | 273,632 |
| 未払受託者報酬 | 866,882 | 843,642 |
| 未払委託者報酬 | 13,869,994 | 13,498,115 |
| 未払利息 | 33 | 85 |
| その他未払費用 | 22,482 | 21,871 |
| 流動負債合計 | 16,791,727 | 14,637,345 |
| 負債合計 | 16,791,727 | 14,637,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,954,708,408 | 1,878,857,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △583,628,066 | △252,902,022 |
| (分配準備積立金) | 121,278,141 | 126,213,676 |
| 元本等合計 | 1,371,080,342 | 1,625,955,030 |
| 純資産合計 | 1,371,080,342 | 1,625,955,030 |
| 負債純資産合計 | 1,387,872,069 | 1,640,592,375 |
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