有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [平成25年4月15日現在] | 第14期 [平成26年4月14日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,060,259,480 | 1,047,134,202 | |||
| 派生商品評価勘定 | 497,693 | 18,413,301 | |||
| 未収入金 | 5,807,484 | 2,204,392 | |||
| 流動資産合計 | 1,066,564,657 | 1,067,751,895 | |||
| 資産合計 | 1,066,564,657 | 1,067,751,895 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 19,835,624 | - | |||
| 未払解約金 | 404,040 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 475,067 | 608,390 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,551,095 | 10,950,843 | |||
| その他未払費用 | 237,466 | 254,741 | |||
| 流動負債合計 | 29,503,292 | 11,813,974 | |||
| 負債合計 | 29,503,292 | 11,813,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 744,500,000 | 544,250,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,561,365 | 511,687,921 | |||
| (分配準備積立金) | 245,887,239 | 336,105,500 | |||
| 元本等合計 | 1,037,061,365 | 1,055,937,921 | |||
| 純資産合計 | 1,037,061,365 | 1,055,937,921 | |||
| 負債純資産合計 | 1,066,564,657 | 1,067,751,895 | |||
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