有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [2019年4月15日現在] | 第20期 [2020年4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 35,133,900 | - | |||
| コール・ローン | - | 54,818,818 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,733,662,061 | 2,755,645,110 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,468,626 | |||
| 未収入金 | - | 43,553,775 | |||
| 流動資産合計 | 2,768,795,961 | 2,873,486,329 | |||
| 資産合計 | 2,768,795,961 | 2,873,486,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 30,948,155 | - | |||
| 未払金 | - | 1,511,350 | |||
| 未払解約金 | 1,068,184 | 32,910,502 | |||
| 未払受託者報酬 | 994,665 | 1,632,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,903,816 | 29,381,715 | |||
| 未払利息 | - | 150 | |||
| その他未払費用 | 192,071 | 192,680 | |||
| 流動負債合計 | 51,106,891 | 65,628,715 | |||
| 負債合計 | 51,106,891 | 65,628,715 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,163,809,524 | 1,215,445,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,553,879,546 | 1,592,411,840 | |||
| (分配準備積立金) | 190,932,753 | 117,148,314 | |||
| 元本等合計 | 2,717,689,070 | 2,807,857,614 | |||
| 純資産合計 | 2,717,689,070 | 2,807,857,614 | |||
| 負債純資産合計 | 2,768,795,961 | 2,873,486,329 | |||
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