有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [2020年 4月13日現在] | 第21期 [2021年 4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,818,818 | 41,949,487 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,755,645,110 | 2,518,805,991 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,468,626 | 6,785,547 | |||
| 未収入金 | 43,553,775 | 4,450,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,873,486,329 | 2,571,991,025 | |||
| 資産合計 | 2,873,486,329 | 2,571,991,025 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 89,702,997 | |||
| 未払金 | 1,511,350 | - | |||
| 未払解約金 | 32,910,502 | 4,847,665 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,632,318 | 1,495,002 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,381,715 | 26,910,008 | |||
| 未払利息 | 150 | 114 | |||
| その他未払費用 | 192,680 | 176,552 | |||
| 流動負債合計 | 65,628,715 | 123,132,338 | |||
| 負債合計 | 65,628,715 | 123,132,338 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,215,445,774 | 874,957,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,592,411,840 | 1,573,901,381 | |||
| (分配準備積立金) | 117,148,314 | 369,076,489 | |||
| 元本等合計 | 2,807,857,614 | 2,448,858,687 | |||
| 純資産合計 | 2,807,857,614 | 2,448,858,687 | |||
| 負債純資産合計 | 2,873,486,329 | 2,571,991,025 | |||
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